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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 157.00 | 4 060.00 | 6 097.00 | 10 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 882 404.00 | | 20 882 404.00 | 20 882 404.00 |
AN Terrains | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 |
AP Constructions | 9 432 169.00 | 9 432 169.00 | | 9 432 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 721 987.00 | | 9 721 987.00 | 9 721 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 879 122.00 | 9 436 229.00 | 32 442 893.00 | 41 879 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 071 687.00 | | 1 071 687.00 | 1 071 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 97 498.00 | | 97 498.00 | 97 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 115.00 | | 1 170 115.00 | 1 170 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 049 238.00 | 9 436 229.00 | 33 613 008.00 | 43 049 238.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 547 500.00 | 21 547 500.00 | | 21 547 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 480 145.00 | 1 480 145.00 | | 1 480 145.00 |
DH Report à nouveau | -1 388 250.00 | 946 932.00 | | -1 388 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 675.00 | -2 335 182.00 | | 220 675.00 |
DL TOTAL (I) | 22 229 670.00 | 22 008 995.00 | | 22 229 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 254 244.00 | 1 490 918.00 | | 10 254 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 675.00 | 3 583 078.00 | | 754 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 990.00 | 76 479.00 | | 373 990.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 692.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 383 338.00 | 5 151 169.00 | | 11 383 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 613 008.00 | 27 160 164.00 | | 33 613 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -6 463.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 543 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 34 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 245.00 | 6 317.00 | | 14 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 245.00 | 6 319.00 | | 14 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 055.00 | 27 432.00 | | 35 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 055.00 | 27 432.00 | | 35 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 809.00 | -21 112.00 | | -20 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 251.00 | 222 141.00 | | 597 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 576.00 | 2 557 323.00 | | 376 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 675.00 | -2 335 182.00 | | 220 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 332.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 842 645.00 | | 38 066 750.00 | 25 842 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 015 494.00 | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 015 494.00 | 41 879 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 892 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 983 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 553 172.00 | | 19 339 390.00 | 1 553 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 256 185.00 | | 18 727 360.00 | 2 256 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 033 287.00 | | | 22 033 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 060.00 | 9 432 169.00 | | 4 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 432 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 675.00 | 754 675.00 | | 754 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VB T. V. A. | 1 071 688.00 | 1 071 688.00 | | 1 071 688.00 |
VI Groupe et associés | 10 254 245.00 | 10 254 245.00 | | 10 254 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 896.00 | 1 074 896.00 | | 1 074 896.00 |