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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 158.00 | 4 060.00 | 6 098.00 | 10 158.00 |
AP Constructions | 226 248.00 | 201 013.00 | 25 235.00 | 226 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 287.00 | 382 504.00 | 10 783.00 | 393 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 221.00 | 435 204.00 | 222 017.00 | 657 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 696.00 | | 222 696.00 | 222 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312 637.00 | | 312 637.00 | 312 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 525 747.00 | 1 022 781.00 | 22 502 966.00 | 23 525 747.00 |
BT Marchandises | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 920.00 | 47 732.00 | 272 188.00 | 319 920.00 |
BZ Autres créances | 198 569.00 | | 198 569.00 | 198 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 2 894 357.00 | | 2 894 357.00 | 2 894 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 436 555.00 | 47 732.00 | 3 388 823.00 | 3 436 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 962 301.00 | 1 070 512.00 | 25 891 789.00 | 26 962 301.00 |
CU Autres participations | 21 703 500.00 | | 21 703 500.00 | 21 703 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 000.00 | 192 000.00 | | 348 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 547 500.00 | | | 21 547 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 480 146.00 | 1 480 146.00 | | 1 480 146.00 |
DH Report à nouveau | 1 353 616.00 | 1 551 740.00 | | 1 353 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 097.00 | -198 124.00 | | -182 097.00 |
DL TOTAL (I) | 24 568 764.00 | 3 047 362.00 | | 24 568 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769.00 | 468.00 | | 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 381.00 | 6 638.00 | | 53 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 246.00 | 500 674.00 | | 908 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 629.00 | 374 690.00 | | 360 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 025.00 | 882 470.00 | | 1 323 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 891 789.00 | 3 929 832.00 | | 25 891 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 157 135.00 | | 4 157 135.00 | 4 157 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 157 135.00 | | 4 157 135.00 | 4 157 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 161 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 735 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 100.00 | |
GE Autres charges | | | 7 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 355 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 416.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 522.00 | 49.00 | | 2 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 147.00 | 49.00 | | 3 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 6 299.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 780.00 | 6 299.00 | | 2 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367.00 | -6 249.00 | | 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 176 382.00 | 3 869 252.00 | | 4 176 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 358 480.00 | 4 067 375.00 | | 4 358 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 097.00 | -198 124.00 | | -182 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 665.00 | | 21 850 476.00 | 1 675 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 016 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394.00 | 23 525 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394.00 | 1 499 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 070.00 | | 230 776.00 | 1 269 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 437.00 | | 21 619 700.00 | 396 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 278.00 | 80 099.00 | 2 597.00 | 945 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 218.00 | 80 099.00 | 2 597.00 | 941 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 732.00 | | | 47 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 732.00 | | | 47 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 732.00 | | | 47 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 381.00 | 53 381.00 | | 53 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 246.00 | 908 246.00 | | 908 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 451.00 | 77 451.00 | | 77 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 489.00 | 102 489.00 | | 102 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312 637.00 | | | 312 637.00 |
UX Autres créances clients | 267 414.00 | | | 267 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | | | 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 505.00 | | | 52 505.00 |
VB T. V. A. | 106 588.00 | | | 106 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 809.00 | | | 90 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 494.00 | 23 494.00 | | 23 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883.00 | | | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 511.00 | 525 874.00 | 312 637.00 | 838 511.00 |
VW T.V.A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VX Obligations cautionnées | 155 870.00 | 155 870.00 | | 155 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 025.00 | 1 323 025.00 | | 1 323 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |