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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 423 208.00 | 91 693.00 | 331 515.00 | 423 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 963.00 | 46 539.00 | 10 425.00 | 56 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 845.00 | | 198 845.00 | 198 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 483.00 | 183 608.00 | 10 875.00 | 194 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 511.00 | 371 839.00 | 645 671.00 | 1 017 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 024.00 | 371 839.00 | 651 185.00 | 1 023 024.00 |
CU Autres participations | 138 759.00 | 50 000.00 | 88 759.00 | 138 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 436 560.00 | 436 560.00 | | 436 560.00 |
DH Report à nouveau | -85 246.00 | -53 010.00 | | -85 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 451.00 | -32 235.00 | | -172 451.00 |
DL TOTAL (I) | 187 248.00 | 359 699.00 | | 187 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 378.00 | 261 388.00 | | 422 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 163.00 | 144 766.00 | | 15 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 051.00 | 5 458.00 | | 7 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 343.00 | 26 125.00 | | 19 343.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 937.00 | 437 739.00 | | 463 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 185.00 | 797 438.00 | | 651 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 231 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 231 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 921.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 233 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 499.00 | 272 189.00 | | 374 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 950.00 | 304 425.00 | | 546 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 451.00 | -32 235.00 | | -172 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 929.00 | | | 814 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 171.00 | | | 480 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 758.00 | | | 334 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 310.00 | 16 921.00 | | 121 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 310.00 | 16 921.00 | | 121 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 2 336 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 233 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 483.00 | | | 194 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 699.00 | 54 122.00 | 202 228.00 | 407 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 740.00 | | | 53 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 469.00 | 986.00 | 194 483.00 | 195 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 937.00 | 110 360.00 | 202 228.00 | 463 937.00 |