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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 646 693.00 | 134 852.00 | 511 840.00 | 646 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 963.00 | 46 940.00 | 10 023.00 | 56 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 142.00 | | 204 142.00 | 204 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 191 025.00 | -191 025.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 052 003.00 | 422 817.00 | 629 185.00 | 1 052 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 799.00 | | 27 799.00 | 27 799.00 |
BZ Autres créances | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CF Disponibilités | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 836.00 | | 33 836.00 | 33 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 839.00 | 422 817.00 | 663 022.00 | 1 085 839.00 |
CU Autres participations | 138 808.00 | 50 000.00 | 88 808.00 | 138 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DG Autres réserves | 436 560.00 | | | 436 560.00 |
DH Report à nouveau | -245 620.00 | | | -245 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
DL TOTAL (I) | 218 736.00 | | | 218 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 834.00 | | | 292 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 987.00 | | | 131 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 285.00 | | | 444 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 022.00 | | | 663 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 796.00 | | | 211 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 751.00 | | 295 751.00 | 235 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 751.00 | | 295 751.00 | 235 751.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 954.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 514.00 | | | 348 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 102.00 | | | 329 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 651.00 | | 3 353.00 | 1 048 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 657.00 | | | 703 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 994.00 | | 3 353.00 | 344 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 392.00 | 23 400.00 | | 158 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 392.00 | 23 400.00 | | 158 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 237 280.00 | 3 745.00 | | 237 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 280.00 | 3 745.00 | | 237 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 280.00 | 3 745.00 | | 237 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 240.00 | 131 240.00 | | 131 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204 142.00 | | 204 142.00 | 204 142.00 |
UX Autres créances clients | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 835.00 | 60 345.00 | 116 602.00 | 292 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 349.00 | | | 60 349.00 |
VP Divers | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 868.00 | 28 725.00 | 204 142.00 | 232 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 286.00 | 211 796.00 | 116 602.00 | 444 286.00 |