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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 646 693.00 | 111 652.00 | 535 040.00 | 646 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 963.00 | 46 739.00 | 10 224.00 | 56 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 918.00 | 187 280.00 | 13 638.00 | 200 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 650.00 | 395 672.00 | 652 978.00 | 1 048 650.00 |
BZ Autres créances | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 549.00 | 395 672.00 | 655 877.00 | 1 051 549.00 |
CU Autres participations | 138 758.00 | 50 000.00 | 88 758.00 | 138 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DG Autres réserves | 436 560.00 | | | 436 560.00 |
DH Report à nouveau | -257 696.00 | | | -257 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
DL TOTAL (I) | 199 324.00 | | | 199 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 688.00 | | | 362 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 164.00 | | | 69 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 552.00 | | | 456 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 877.00 | | | 655 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 206.00 | | | 163 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 036.00 | | 237 036.00 | 237 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 036.00 | | 237 036.00 | 237 036.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 865.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 675.00 | | | 320 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 599.00 | | | 308 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 511.00 | | | 1 017 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 016.00 | | | 679 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 494.00 | | | 338 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 231.00 | 20 161.00 | | 138 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 231.00 | 20 161.00 | | 138 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 416.00 | 68 416.00 | | 68 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 919.00 | | | 200 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 419.00 | 60 072.00 | 159 580.00 | 353 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 530.00 | | | 59 530.00 |
VP Divers | 457.00 | | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 290.00 | 2 371.00 | 200 919.00 | 203 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 553.00 | 163 206.00 | 159 580.00 | 456 553.00 |