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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 223 486.00 | 32 394.00 | 191 091.00 | 223 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 463.00 | 47 106.00 | 10 358.00 | 57 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 387.00 | 79 500.00 | 232 887.00 | 312 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
BZ Autres créances | 364 154.00 | | 364 154.00 | 364 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
CF Disponibilités | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 957.00 | | 916 957.00 | 916 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 343.00 | 79 500.00 | 1 149 843.00 | 1 229 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
CU Autres participations | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290.00 | 7 500.00 | | 1 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | | 336 560.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 051 415.00 | -112 605.00 | | -5 051 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 054 973.00 | 253 958.00 | | 6 054 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 732.00 | 486 298.00 | | 1 005 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 182 289.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 205.00 | 21 905.00 | | 68 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 849.00 | 8 968.00 | | 11 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 057.00 | 28 286.00 | | 64 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 111.00 | 241 448.00 | | 144 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 843.00 | 727 745.00 | | 1 149 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 111.00 | 90 118.00 | | 144 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 472 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 472 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 247 980.00 | | | 6 247 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 247 980.00 | | | 6 247 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328 993.00 | | | 328 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 993.00 | | | 328 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 918 987.00 | | | 5 918 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 334.00 | -915.00 | | -1 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 001 580.00 | 577 156.00 | | 7 001 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 607.00 | 323 198.00 | | 946 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 054 973.00 | 253 958.00 | | 6 054 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 224.00 | | | 813 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 630.00 | 31 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 838.00 | 312 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 423 208.00 | 280 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 157.00 | | | 704 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 068.00 | | | 109 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 148.00 | 20 233.00 | 167 881.00 | 227 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 148.00 | 20 233.00 | 167 881.00 | 227 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 057.00 | 64 057.00 | | 64 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 205.00 | 68 205.00 | | 68 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
UX Autres créances clients | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 289.00 | | | 182 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 154.00 | 364 154.00 | | 364 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 394.00 | 436 781.00 | 15 613.00 | 452 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 111.00 | 144 111.00 | | 144 111.00 |