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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 646 693.00 | 157 456.00 | 489 237.00 | 646 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 463.00 | 47 106.00 | 10 358.00 | 57 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 812 783.00 | 204 562.00 | 608 221.00 | 812 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BZ Autres créances | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 329.00 | | 44 329.00 | 44 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 112.00 | 204 562.00 | 652 550.00 | 857 112.00 |
CU Autres participations | 88 809.00 | | 88 809.00 | 88 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 436 560.00 | 436 560.00 | | 436 560.00 |
DH Report à nouveau | -226 208.00 | -245 620.00 | | -226 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 603.00 | 19 412.00 | | 113 603.00 |
DL TOTAL (I) | 332 340.00 | 218 736.00 | | 332 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 649.00 | 292 835.00 | | 231 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 181.00 | 131 988.00 | | 69 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 418.00 | 6 580.00 | | 6 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 962.00 | 12 881.00 | | 12 962.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 210.00 | 444 286.00 | | 320 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 550.00 | 663 022.00 | | 652 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 921.00 | 211 796.00 | | 137 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 298 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 298 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 769.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 241 025.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 004.00 | | | 50 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 004.00 | | | 50 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 004.00 | | | -38 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 624.00 | 348 514.00 | | 681 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 021.00 | 329 102.00 | | 568 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 603.00 | 19 412.00 | | 113 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 003.00 | | 594.00 | 1 052 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239 814.00 | 108 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 814.00 | 812 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 657.00 | | 500.00 | 703 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 346.00 | | 94.00 | 348 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 793.00 | 22 769.00 | | 181 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 793.00 | 22 769.00 | | 181 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 431.00 | 68 431.00 | | 68 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 649.00 | 49 360.00 | 84 604.00 | 231 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 15.00 | |