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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 638.00 | 16 305.00 | 333.00 | 16 638.00 |
AN Terrains | 2 879 264.00 | 713 729.00 | 2 165 535.00 | 2 879 264.00 |
AP Constructions | 7 885 050.00 | 4 276 954.00 | 3 608 096.00 | 7 885 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 129 603.00 | 2 925 838.00 | 203 765.00 | 3 129 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 578.00 | 250 615.00 | 32 962.00 | 283 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 255 221.00 | | 255 221.00 | 255 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 466 617.00 | 8 183 443.00 | 6 283 174.00 | 14 466 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 379.00 | 181.00 | 12 197.00 | 12 379.00 |
BZ Autres créances | 2 075 124.00 | | 2 075 124.00 | 2 075 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 395 902.00 | | 395 902.00 | 395 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 713.00 | | 18 713.00 | 18 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 652 120.00 | 181.00 | 2 651 938.00 | 2 652 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 118 737.00 | 8 183 625.00 | 8 935 112.00 | 17 118 737.00 |
CU Autres participations | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 639 936.00 | | | 3 639 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 019.00 | | | 921 019.00 |
DL TOTAL (I) | 4 604 956.00 | | | 4 604 956.00 |
DP Provisions pour risques | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 564 572.00 | | | 3 564 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 134.00 | | | 25 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 329.00 | | | 52 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 089.00 | | | 413 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 782.00 | | | 160 782.00 |
EA Autres dettes | 42 997.00 | | | 42 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 258 906.00 | | | 4 258 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 935 112.00 | | | 8 935 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 270.00 | | | 1 305 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 411 854.00 | | 27 411 854.00 | 27 411 854.00 |
FG Production vendue services | 664 052.00 | | 664 052.00 | 664 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 075 906.00 | | 28 075 906.00 | 28 075 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 419 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 514 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 196 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 810 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 710 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 660 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 250.00 | |
GE Autres charges | | | 10 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 089 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 424 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 103.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 307.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 308 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 351 720.00 | | | 3 351 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573.00 | | | 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402 704.00 | | | 402 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 277.00 | | | 403 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384 819.00 | | | 384 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 011.00 | | | 387 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 190.00 | | | 81 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 350.00 | | | 322 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 000 088.00 | | | 32 000 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 079 068.00 | | | 31 079 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921 019.00 | | | 921 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 955 249.00 | | | 14 955 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 466 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 177 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 308 173.00 | | | 14 308 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 247.00 | | | 631 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 916 978.00 | 785 815.00 | 519 350.00 | 7 916 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 829.00 | 477.00 | | 15 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 901 149.00 | 785 338.00 | 519 350.00 | 7 901 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 71 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 71 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 329.00 | 52 329.00 | | 52 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 783.00 | 160 783.00 | | 160 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 478.00 | 59 478.00 | | 59 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 255 221.00 | | | 255 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 564 573.00 | 610 937.00 | 2 091 482.00 | 3 564 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 721 199.00 | | | 721 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 361 439.00 | 2 106 217.00 | 255 221.00 | 2 361 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 258 906.00 | 1 305 270.00 | 2 091 482.00 | 4 258 906.00 |