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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
AN Terrains | 2 930 681.00 | 1 251 175.00 | 1 679 506.00 | 2 930 681.00 |
AP Constructions | 9 256 323.00 | 6 443 054.00 | 2 813 270.00 | 9 256 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750 961.00 | 2 751 291.00 | 999 670.00 | 3 750 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 463.00 | 265 970.00 | 19 493.00 | 285 463.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 149 076.00 | | 149 076.00 | 149 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 401 892.00 | 10 728 534.00 | 5 673 358.00 | 16 401 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
BZ Autres créances | 35 989.00 | | 35 989.00 | 35 989.00 |
CF Disponibilités | 1 723 861.00 | | 1 723 861.00 | 1 723 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 217.00 | | 1 771 217.00 | 1 771 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 173 109.00 | 10 728 534.00 | 7 444 574.00 | 18 173 109.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 080.00 | 40 000.00 | | 42 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 835.00 | | | 344 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 551 796.00 | 2 847 124.00 | | 2 551 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 461.00 | 204 673.00 | | 677 461.00 |
DL TOTAL (I) | 3 620 173.00 | 3 095 796.00 | | 3 620 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 106 670.00 | 3 943 644.00 | | 3 106 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 302.00 | 43 926.00 | | 546 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 876.00 | 7 614.00 | | 9 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 374.00 | 29 480.00 | | 27 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 228.00 | 137 813.00 | | 92 228.00 |
EA Autres dettes | 41 952.00 | 10 620.00 | | 41 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 824 401.00 | 4 173 096.00 | | 3 824 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 444 574.00 | 7 268 893.00 | | 7 444 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 224.00 | 1 157 922.00 | | 1 633 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 143 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 143 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 835 444.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 035.00 | 60 384.00 | | 2 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 71 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 035.00 | 131 635.00 | | 2 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 165.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 257.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 035.00 | 104 378.00 | | 2 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 782.00 | 62 531.00 | | 43 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 804.00 | 1 408 553.00 | | 1 789 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 343.00 | 1 203 880.00 | | 1 112 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 461.00 | 204 673.00 | | 677 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 160 844.00 | | 313 004.00 | 16 160 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 956.00 | 16 401 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 194.00 | 17 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 762.00 | 16 223 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 140 437.00 | | 153 753.00 | 16 140 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 168.00 | | 159 251.00 | 2 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 951 385.00 | 835 444.00 | 58 295.00 | 9 951 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 239.00 | | 1 194.00 | 18 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 933 146.00 | 835 444.00 | 57 101.00 | 9 933 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 228.00 | 92 228.00 | | 92 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 126.00 | 579 126.00 | | 579 126.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 076.00 | | 149 076.00 | 149 076.00 |
UX Autres créances clients | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 106 670.00 | 915 492.00 | 1 660 772.00 | 3 106 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 269.00 | | | 83 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 916 622.00 | | | 916 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 989.00 | 35 989.00 | | 35 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 432.00 | 47 355.00 | 149 076.00 | 196 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 824 401.00 | 1 633 224.00 | 1 660 772.00 | 3 824 401.00 |