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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 238.00 | 17 850.00 | 388.00 | 18 238.00 |
AN Terrains | 2 934 102.00 | 1 035 344.00 | 1 898 757.00 | 2 934 102.00 |
AP Constructions | 9 181 785.00 | 5 737 538.00 | 3 444 247.00 | 9 181 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 679 199.00 | 2 090 486.00 | 1 588 712.00 | 3 679 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 632.00 | 254 592.00 | 30 039.00 | 284 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 206 898.00 | | 206 898.00 | 206 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 322 117.00 | 9 135 812.00 | 7 186 304.00 | 16 322 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
BZ Autres créances | 93 467.00 | | 93 467.00 | 93 467.00 |
CF Disponibilités | 860 168.00 | | 860 168.00 | 860 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 940.00 | | 963 940.00 | 963 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 286 057.00 | 9 135 812.00 | 8 150 245.00 | 17 286 057.00 |
CU Autres participations | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 726 336.00 | | | 2 726 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 787.00 | | | 120 787.00 |
DL TOTAL (I) | 2 891 123.00 | | | 2 891 123.00 |
DP Provisions pour risques | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 855 272.00 | | | 4 855 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 179.00 | | | 280 179.00 |
EA Autres dettes | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 187 871.00 | | | 5 187 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 150 245.00 | | | 8 150 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 797.00 | | | 1 261 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 041 808.00 | | 1 041 808.00 | 1 041 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 808.00 | | 1 041 808.00 | 1 041 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779 980.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 751.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 097.00 | | | 173 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 123.00 | | | 25 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 123.00 | | | 1 240 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 335.00 | | | 1 119 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 787.00 | | | 120 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 587 861.00 | | 2 898 421.00 | 14 587 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 729.00 | 224 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 164 165.00 | 16 322 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 160 436.00 | 16 079 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 341 735.00 | | 2 898 421.00 | 14 341 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 888.00 | | | 227 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 516 268.00 | 779 981.00 | 1 160 436.00 | 9 516 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 317.00 | 533.00 | | 17 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 498 951.00 | 779 447.00 | 1 160 436.00 | 9 498 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 179.00 | 280 179.00 | | 280 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 206 898.00 | | 206 898.00 | 206 898.00 |
UX Autres créances clients | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 855 273.00 | 929 198.00 | 2 841 626.00 | 4 855 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 827 345.00 | | | 2 827 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 467.00 | 93 467.00 | | 93 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 671.00 | 103 772.00 | 206 898.00 | 310 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 187 872.00 | 1 261 797.00 | 2 841 626.00 | 5 187 872.00 |