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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 238.00 | 16 783.00 | 1 454.00 | 18 238.00 |
AN Terrains | 2 906 541.00 | 819 112.00 | 2 087 428.00 | 2 906 541.00 |
AP Constructions | 7 912 395.00 | 4 821 671.00 | 3 090 723.00 | 7 912 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 133 430.00 | 2 859 208.00 | 274 222.00 | 3 133 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 525.00 | 233 815.00 | 35 709.00 | 269 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 185.00 | | 230 185.00 | 230 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 487 577.00 | 8 750 591.00 | 5 736 985.00 | 14 487 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
BZ Autres créances | 142 459.00 | | 142 459.00 | 142 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 542 408.00 | | 542 408.00 | 542 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 348.00 | | 1 108 348.00 | 1 108 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 595 925.00 | 8 750 591.00 | 6 845 333.00 | 15 595 925.00 |
CU Autres participations | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 060 956.00 | | | 3 060 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 420.00 | | | 79 420.00 |
DL TOTAL (I) | 3 184 376.00 | | | 3 184 376.00 |
DP Provisions pour risques | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 468 802.00 | | | 3 468 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 987.00 | | | 34 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 635.00 | | | 31 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
EA Autres dettes | 31 949.00 | | | 31 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 589 706.00 | | | 3 589 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 845 333.00 | | | 6 845 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 631.00 | | | 790 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 206.00 | | 1 039 206.00 | 1 039 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 206.00 | | 1 039 206.00 | 1 039 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758 235.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 459.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 946.00 | | | 112 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 813.00 | | | 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 787.00 | | | 1 174 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 366.00 | | | 1 095 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 420.00 | | | 79 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 466 617.00 | | | 14 466 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 487 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 221 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 177 497.00 | | | 14 177 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 482.00 | | | 272 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 183 443.00 | 758 235.00 | 191 087.00 | 8 183 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 306.00 | 478.00 | | 16 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 167 138.00 | 757 757.00 | 191 087.00 | 8 167 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 283.00 | 58 283.00 | | 58 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 185.00 | | | 230 185.00 |
UX Autres créances clients | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 468 803.00 | 669 728.00 | 2 247 505.00 | 3 468 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 513 003.00 | | | 513 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604 831.00 | | | 604 831.00 |
VP Divers | 142 459.00 | | | 142 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 126.00 | 165 940.00 | 230 185.00 | 396 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 589 707.00 | 790 632.00 | 2 247 505.00 | 3 589 707.00 |