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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 238.00 | 17 317.00 | 921.00 | 18 238.00 |
AN Terrains | 2 934 102.00 | 926 977.00 | 2 007 124.00 | 2 934 102.00 |
AP Constructions | 7 933 004.00 | 5 369 682.00 | 2 563 321.00 | 7 933 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 202 146.00 | 2 958 204.00 | 243 941.00 | 3 202 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 481.00 | 244 085.00 | 28 396.00 | 272 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 627.00 | | 210 627.00 | 210 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 587 861.00 | 9 516 267.00 | 5 071 593.00 | 14 587 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
BZ Autres créances | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 220 332.00 | | 220 332.00 | 220 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 660.00 | | 1 097 660.00 | 1 097 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 685 522.00 | 9 516 267.00 | 6 169 254.00 | 15 685 522.00 |
CU Autres participations | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 640 376.00 | | | 2 640 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 959.00 | | | 85 959.00 |
DL TOTAL (I) | 2 770 336.00 | | | 2 770 336.00 |
DP Provisions pour risques | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 817 724.00 | | | 2 817 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 318.00 | | | 416 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 392.00 | | | 52 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 274.00 | | | 31 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 327 665.00 | | | 3 327 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 169 254.00 | | | 6 169 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 258.00 | | | 1 109 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 487 577.00 | | 125 883.00 | 14 487 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 558.00 | 227 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 600.00 | 14 587 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 042.00 | 14 341 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 221 893.00 | | 125 883.00 | 14 221 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 446.00 | | | 247 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 750 592.00 | 771 717.00 | 6 042.00 | 8 750 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 784.00 | 533.00 | | 16 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 733 808.00 | 771 184.00 | 6 042.00 | 8 733 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 274.00 | 31 274.00 | | 31 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 665.00 | 407 665.00 | | 407 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 627.00 | | 210 627.00 | 210 627.00 |
UX Autres créances clients | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 817 724.00 | 599 315.00 | 2 063 008.00 | 2 817 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 646 791.00 | | | 646 791.00 |
VP Divers | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 392.00 | 52 392.00 | | 52 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 956.00 | 27 329.00 | 210 627.00 | 237 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 327 668.00 | 1 109 258.00 | 2 063 008.00 | 3 327 668.00 |