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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 200.00 | 145 802.00 | 11 398.00 | 157 200.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
AN Terrains | 43 817.00 | | 43 817.00 | 43 817.00 |
AP Constructions | 630 363.00 | 364 713.00 | 265 650.00 | 630 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077 960.00 | 843 200.00 | 234 760.00 | 1 077 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 188.00 | 358 041.00 | 152 148.00 | 510 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 533 087.00 | 1 711 756.00 | 821 331.00 | 2 533 087.00 |
BT Marchandises | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 641.00 | 3 465.00 | 788 176.00 | 791 641.00 |
BZ Autres créances | 162 634.00 | | 162 634.00 | 162 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 267.00 | | 150 267.00 | 150 267.00 |
CF Disponibilités | 2 801 592.00 | | 2 801 592.00 | 2 801 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 963.00 | | 85 963.00 | 85 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 008 615.00 | 3 465.00 | 4 005 150.00 | 4 008 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 541 701.00 | 1 715 221.00 | 4 826 480.00 | 6 541 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 69 190.00 | | 69 190.00 | 69 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 698 018.00 | 1 070 229.00 | | 1 698 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 819.00 | 807 789.00 | | 771 819.00 |
DL TOTAL (I) | 2 634 838.00 | 2 043 018.00 | | 2 634 838.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 730.00 | 270 066.00 | | 127 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 950.00 | 26 665.00 | | 85 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 406.00 | | | 243 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 079.00 | 457 670.00 | | 283 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 358 135.00 | 1 353 950.00 | | 1 358 135.00 |
EA Autres dettes | 93 343.00 | 138 047.00 | | 93 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 642.00 | 2 246 396.00 | | 2 191 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 826 480.00 | 4 439 415.00 | | 4 826 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 271.00 | 2 118 805.00 | | 1 914 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 430.00 | | 42 430.00 | 42 430.00 |
FG Production vendue services | 10 090 463.00 | | 10 090 463.00 | 10 090 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 132 894.00 | | 10 132 894.00 | 10 132 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 366 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 113 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 361 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 459 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 216 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 149 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 053.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 667.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 150 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 235.00 | 136 124.00 | | 129 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 120.00 | 80 962.00 | | 18 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 120.00 | 160 962.00 | | 168 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 236.00 | 8 618.00 | | 51 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 236.00 | 77 329.00 | | 51 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 884.00 | 83 633.00 | | 116 884.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 273.00 | 122 494.00 | | 156 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 676.00 | 266 595.00 | | 339 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 542 497.00 | 10 548 635.00 | | 10 542 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 770 677.00 | 9 740 846.00 | | 9 770 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 819.00 | 807 789.00 | | 771 819.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 654 507.00 | 579 033.00 | | 654 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 370 676.00 | | 162 411.00 | 2 370 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 533 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 273 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 399.00 | | 26 180.00 | 140 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 137 327.00 | | 136 230.00 | 2 137 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 950.00 | | | 92 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 944.00 | 218 813.00 | | 1 492 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 259.00 | 19 543.00 | | 126 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 684.00 | 199 270.00 | | 1 366 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 465.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 465.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 3 465.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 465.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 079.00 | 283 079.00 | | 283 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582 309.00 | 582 309.00 | | 582 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717 208.00 | 717 208.00 | | 717 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 343.00 | 93 343.00 | | 93 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
UX Autres créances clients | 784 763.00 | | | 784 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
VB T. V. A. | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 730.00 | 93 764.00 | 33 966.00 | 127 730.00 |
VI Groupe et associés | 85 950.00 | 85 950.00 | | 85 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 322.00 | | | 134 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 462.00 | | | 118 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 825.00 | 41 825.00 | | 41 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 963.00 | | | 85 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 999.00 | 1 063 999.00 | | 1 063 999.00 |
VW T.V.A. | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 237.00 | 1 914 271.00 | 33 966.00 | 1 948 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 633 154.00 | 645 742.00 | | 633 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 197.00 | 203 385.00 | | 81 197.00 |
ST Autres comptes | 1 395 099.00 | 1 296 282.00 | | 1 395 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 580.00 | 81 680.00 | | 73 580.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
YT Sous‐traitance | 507 437.00 | 484 787.00 | | 507 437.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 579.00 | 115 014.00 | | 56 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 165 715.00 | 161 152.00 | | 165 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 798 869.00 | 806 894.00 | | 798 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 394.00 | -27 468.00 | | 24 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 541.00 | 1 566.00 | | 1 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 113 890.00 | 2 181 147.00 | | 2 113 890.00 |