| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 237.00 | 177 352.00 | 55 885.00 | 233 237.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 149 928.00 | | 149 928.00 | 149 928.00 |
AP Constructions | 858 279.00 | 542 272.00 | 316 007.00 | 858 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 966 175.00 | 1 244 591.00 | 721 584.00 | 1 966 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 671.00 | 483 343.00 | 206 328.00 | 689 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 793.00 | | 176 793.00 | 176 793.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 219 533.00 | 2 447 558.00 | 1 771 975.00 | 4 219 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 715.00 | 2 282.00 | 36 433.00 | 38 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526 278.00 | 6 378.00 | 1 519 900.00 | 1 526 278.00 |
BZ Autres créances | 86 470.00 | | 86 470.00 | 86 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350 273.00 | | 1 350 273.00 | 1 350 273.00 |
CF Disponibilités | 2 989 470.00 | | 2 989 470.00 | 2 989 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408 427.00 | | 408 427.00 | 408 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 402 634.00 | 8 660.00 | 6 393 974.00 | 6 402 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 622 167.00 | 2 456 218.00 | 8 165 949.00 | 10 622 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 121 690.00 | | 121 690.00 | 121 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 355 876.00 | 2 157 744.00 | | 2 355 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 750 968.00 | 1 698 732.00 | | 1 750 968.00 |
DL TOTAL (I) | 4 271 843.00 | 4 021 476.00 | | 4 271 843.00 |
DP Provisions pour risques | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 626.00 | 469 949.00 | | 832 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 446.00 | 78 205.00 | | 75 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 362.00 | 307 934.00 | | 654 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 122 402.00 | 2 131 127.00 | | 2 122 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 672.00 | 204 360.00 | | 64 672.00 |
EA Autres dettes | 133 100.00 | 195 752.00 | | 133 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 882 609.00 | 3 387 326.00 | | 3 882 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 165 949.00 | 7 408 802.00 | | 8 165 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 350 155.00 | 3 026 992.00 | | 3 350 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 065.00 | | 43 065.00 | 43 065.00 |
FG Production vendue services | 15 761 758.00 | | 15 761 758.00 | 15 761 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 804 823.00 | | 15 804 823.00 | 15 804 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 060 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 714 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 786 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 877 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 880.00 | |
GE Autres charges | | | 7 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 114 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 946 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 946 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 104.00 | 154 434.00 | | 72 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 446.00 | 71 176.00 | | 18 446.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 446.00 | 131 176.00 | | 18 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 094.00 | 3 985.00 | | 7 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 497.00 | 17.00 | | 11 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 591.00 | 4 001.00 | | 18 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | 127 175.00 | | -145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 399 184.00 | 340 530.00 | | 399 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 795 745.00 | 708 423.00 | | 795 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 081 611.00 | 15 826 118.00 | | 16 081 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 330 643.00 | 14 127 386.00 | | 14 330 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 750 968.00 | 1 698 732.00 | | 1 750 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 733.00 | 504.00 | | 5 733.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 314 356.00 | 1 316 827.00 | | 1 314 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 786 422.00 | | 433 161.00 | 3 786 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 4 219 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 3 840 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 849.00 | | 38 388.00 | 194 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 498 623.00 | | 342 273.00 | 3 498 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 950.00 | | 52 500.00 | 92 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 091 281.00 | 356 293.00 | 15.00 | 2 091 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 959.00 | 17 394.00 | | 159 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 931 322.00 | 338 899.00 | 15.00 | 1 931 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 497.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 792.00 | 1 490.00 | | 792.00 |
6T Sur comptes clients | 6 288.00 | 390.00 | 300.00 | 6 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 080.00 | 1 880.00 | 300.00 | 7 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 080.00 | 13 376.00 | 300.00 | 7 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 880.00 | 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 446.00 | 75 446.00 | | 75 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 362.00 | 654 362.00 | | 654 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 125 706.00 | 1 125 706.00 | | 1 125 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 843 028.00 | 843 028.00 | | 843 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 813.00 | 121 813.00 | | 121 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 672.00 | 64 672.00 | | 64 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 100.00 | 133 100.00 | | 133 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 519 250.00 | 1 519 250.00 | | 1 519 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VB T. V. A. | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 626.00 | 300 172.00 | 532 453.00 | 832 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 256.00 | | | 238 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 360.00 | 54 360.00 | | 54 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 427.00 | 408 427.00 | | 408 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 935.00 | 2 044 935.00 | | 2 044 935.00 |
VW T.V.A. | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 882 609.00 | 3 350 155.00 | 532 453.00 | 3 882 609.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 649 627.00 | 808 345.00 | | 649 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 354 909.00 | 172 614.00 | | 354 909.00 |
ST Autres comptes | 2 359 942.00 | 2 333 088.00 | | 2 359 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 957.00 | 116 588.00 | | 111 957.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 6 514 643.00 | 7 612 300.00 | | 6 514 643.00 |
YT Sous‐traitance | 614 626.00 | 617 051.00 | | 614 626.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 273 291.00 | 213 697.00 | | 273 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 243 888.00 | 226 174.00 | | 243 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 893 515.00 | 1 034 519.00 | | 893 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 785.00 | 13 260.00 | | 17 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 119.00 | 2 926.00 | | 3 119.00 |
ZE Dividendes | 1 500 600.00 | | | 1 500 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 714 725.00 | 3 453 038.00 | | 3 714 725.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 164.00 | | | 164.00 |