| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 975.00 | 204 195.00 | 44 780.00 | 248 975.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
AN Terrains | 149 928.00 | | 149 928.00 | 149 928.00 |
AP Constructions | 1 180 441.00 | 622 151.00 | 558 290.00 | 1 180 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 061 948.00 | 1 427 206.00 | 634 743.00 | 2 061 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 713.00 | 551 136.00 | 166 577.00 | 717 713.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 528 395.00 | 2 804 687.00 | 1 723 708.00 | 4 528 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 503.00 | 535.00 | 28 969.00 | 29 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 078 292.00 | | 1 078 292.00 | 1 078 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 207.00 | 7 028.00 | 1 291 179.00 | 1 298 207.00 |
BZ Autres créances | 280 589.00 | | 280 589.00 | 280 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 203 032.00 | | 1 203 032.00 | 1 203 032.00 |
CF Disponibilités | 2 210 722.00 | | 2 210 722.00 | 2 210 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 351.00 | | 254 351.00 | 254 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 354 697.00 | 7 562.00 | 6 347 134.00 | 6 354 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 883 092.00 | 2 812 250.00 | 8 070 842.00 | 10 883 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 121 690.00 | | 121 690.00 | 121 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 606 243.00 | 2 355 876.00 | | 2 606 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 722 395.00 | 1 750 968.00 | | 1 722 395.00 |
DL TOTAL (I) | 4 493 638.00 | 4 271 843.00 | | 4 493 638.00 |
DP Provisions pour risques | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 583.00 | 832 626.00 | | 532 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 980.00 | 75 446.00 | | 57 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 407.00 | 654 362.00 | | 707 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 123 907.00 | 2 122 402.00 | | 2 123 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 868.00 | 64 672.00 | | 2 868.00 |
EA Autres dettes | 140 962.00 | 133 100.00 | | 140 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 565 707.00 | 3 882 609.00 | | 3 565 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 070 842.00 | 8 165 949.00 | | 8 070 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 334 272.00 | 3 350 155.00 | | 3 334 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 850.00 | | 30 850.00 | 30 850.00 |
FG Production vendue services | 16 031 210.00 | | 16 031 210.00 | 16 031 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 062 060.00 | | 16 062 060.00 | 16 062 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 359 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 583 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 772 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 153 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 062 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 9 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 891 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 692 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 695 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 72 104.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 347.00 | 18 446.00 | | 47 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 347.00 | 18 446.00 | | 47 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 476.00 | 7 094.00 | | 3 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 476.00 | 18 591.00 | | 3 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 871.00 | -145.00 | | 43 871.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 362 160.00 | 399 184.00 | | 362 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 654 544.00 | 795 745.00 | | 654 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 636 192.00 | 16 081 611.00 | | 16 636 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 913 798.00 | 14 330 643.00 | | 14 913 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 722 395.00 | 1 750 968.00 | | 1 722 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 865.00 | 5 733.00 | | 7 865.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 224 133.00 | 1 314 356.00 | | 1 224 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 219 533.00 | | 579 016.00 | 4 219 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 154.00 | 4 528 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 154.00 | 4 133 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 237.00 | | 16 278.00 | 233 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 840 846.00 | | 562 738.00 | 3 840 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 450.00 | | | 145 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 447 558.00 | 357 129.00 | | 2 447 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 352.00 | 26 843.00 | | 177 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 270 206.00 | 330 286.00 | | 2 270 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 282.00 | | 1 747.00 | 2 282.00 |
6T Sur comptes clients | 6 378.00 | 650.00 | | 6 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 660.00 | 650.00 | 1 747.00 | 8 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 156.00 | 650.00 | 1 747.00 | 20 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650.00 | 1 747.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 980.00 | 57 980.00 | | 57 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 407.00 | 707 407.00 | | 707 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 103 067.00 | 1 103 067.00 | | 1 103 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 923 853.00 | 923 853.00 | | 923 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 962.00 | 140 962.00 | | 140 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 291 179.00 | 1 291 179.00 | | 1 291 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 008.00 | 35 008.00 | | 35 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VB T. V. A. | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 583.00 | 301 148.00 | 231 435.00 | 532 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 969.00 | | | 299 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 275.00 | 80 275.00 | | 80 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 486.00 | 87 486.00 | | 87 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 745.00 | 158 745.00 | | 158 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 351.00 | 254 351.00 | | 254 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 907.00 | 1 856 907.00 | | 1 856 907.00 |
VW T.V.A. | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 565 707.00 | 3 334 272.00 | 231 435.00 | 3 565 707.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 772 667.00 | 649 627.00 | | 772 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 204 871.00 | 354 909.00 | | 204 871.00 |
ST Autres comptes | 2 358 102.00 | 2 359 942.00 | | 2 358 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 613.00 | 111 957.00 | | 125 613.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 5 492 237.00 | 6 514 643.00 | | 5 492 237.00 |
YT Sous‐traitance | 608 490.00 | 614 626.00 | | 608 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 475 217.00 | 273 291.00 | | 475 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 249 502.00 | 243 888.00 | | 249 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 022 169.00 | 893 515.00 | | 1 022 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 330.00 | 17 785.00 | | 17 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 443.00 | 3 119.00 | | 3 443.00 |
ZE Dividendes | 1 500 600.00 | | | 1 500 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 772 293.00 | 3 714 725.00 | | 3 772 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 164.00 | | | 164.00 |