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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 849.00 | 159 959.00 | 34 890.00 | 194 849.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 145 428.00 | | 145 428.00 | 145 428.00 |
AP Constructions | 828 857.00 | 479 182.00 | 349 675.00 | 828 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 872 356.00 | 1 041 573.00 | 830 782.00 | 1 872 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 933.00 | 410 567.00 | 241 365.00 | 651 933.00 |
AX Avances et acomptes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 786 422.00 | 2 091 281.00 | 1 695 141.00 | 3 786 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 651.00 | 792.00 | 28 859.00 | 29 651.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655 797.00 | 6 288.00 | 1 649 509.00 | 1 655 797.00 |
BZ Autres créances | 347 949.00 | | 347 949.00 | 347 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350 267.00 | | 1 350 267.00 | 1 350 267.00 |
CF Disponibilités | 2 291 850.00 | | 2 291 850.00 | 2 291 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 226.00 | | 45 226.00 | 45 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 720 741.00 | 7 080.00 | 5 713 661.00 | 5 720 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 507 163.00 | 2 098 361.00 | 7 408 802.00 | 9 507 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 69 190.00 | | 69 190.00 | 69 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 157 744.00 | 1 969 637.00 | | 2 157 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 698 732.00 | 1 388 587.00 | | 1 698 732.00 |
DL TOTAL (I) | 4 021 476.00 | 3 523 224.00 | | 4 021 476.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 949.00 | 450 966.00 | | 469 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 205.00 | 82 193.00 | | 78 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 934.00 | 411 270.00 | | 307 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 131 127.00 | 1 716 278.00 | | 2 131 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 360.00 | | | 204 360.00 |
EA Autres dettes | 195 752.00 | 117 276.00 | | 195 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 387 326.00 | 2 777 982.00 | | 3 387 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 408 802.00 | 6 361 206.00 | | 7 408 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 026 992.00 | 2 417 649.00 | | 3 026 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 685.00 | | 49 685.00 | 49 685.00 |
FG Production vendue services | 15 255 652.00 | | 15 255 652.00 | 15 255 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 305 337.00 | | 15 305 337.00 | 15 305 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 222 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 693 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 453 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 963 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 899 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 352.00 | |
GE Autres charges | | | 4 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 071 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 622 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 620 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 434.00 | 144 473.00 | | 154 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 176.00 | 33 027.00 | | 71 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 176.00 | 33 027.00 | | 131 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 985.00 | 1 133.00 | | 3 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17.00 | 60 000.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 001.00 | 61 133.00 | | 4 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 175.00 | -28 106.00 | | 127 175.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 340 530.00 | 276 894.00 | | 340 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 708 423.00 | 623 312.00 | | 708 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 826 118.00 | 13 294 545.00 | | 15 826 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 127 386.00 | 11 905 958.00 | | 14 127 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 698 732.00 | 1 388 587.00 | | 1 698 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 504.00 | | | 504.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 316 827.00 | 1 009 035.00 | | 1 316 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 309 655.00 | | 674 679.00 | 3 309 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 912.00 | 3 786 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 946.00 | 194 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 965.00 | 3 498 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 287.00 | | 11 508.00 | 193 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 023 418.00 | | 663 171.00 | 3 023 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 950.00 | | | 92 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 974 585.00 | 314 607.00 | 197 912.00 | 1 974 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 904.00 | 11 001.00 | 9 946.00 | 158 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815 681.00 | 303 606.00 | 187 965.00 | 1 815 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 792.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 828.00 | 560.00 | 1 100.00 | 6 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 828.00 | 1 352.00 | 1 100.00 | 6 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 828.00 | 1 352.00 | 61 100.00 | 66 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 352.00 | 1 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 205.00 | 78 205.00 | | 78 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 934.00 | 307 934.00 | | 307 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 028 301.00 | 1 028 301.00 | | 1 028 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 990 066.00 | 990 066.00 | | 990 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 360.00 | 204 360.00 | | 204 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 752.00 | 195 752.00 | | 195 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 648 469.00 | 1 648 469.00 | | 1 648 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 027.00 | 79 027.00 | | 79 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VB T. V. A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 949.00 | 109 615.00 | 331 390.00 | 469 949.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 190.00 | | | 131 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 196.00 | | | 112 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 798.00 | 161 798.00 | | 161 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 843.00 | 105 843.00 | | 105 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 198.00 | 104 198.00 | | 104 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 226.00 | 45 226.00 | | 45 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 732.00 | 2 072 732.00 | | 2 072 732.00 |
VW T.V.A. | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 387 326.00 | 3 026 992.00 | 331 390.00 | 3 387 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 808 345.00 | 683 294.00 | | 808 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 614.00 | 106 047.00 | | 172 614.00 |
ST Autres comptes | 2 333 088.00 | 1 992 589.00 | | 2 333 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 588.00 | 83 256.00 | | 116 588.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 7 612 300.00 | 8 709 957.00 | | 7 612 300.00 |
YT Sous‐traitance | 617 051.00 | 550 579.00 | | 617 051.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 213 697.00 | 239 783.00 | | 213 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 226 174.00 | 197 825.00 | | 226 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 034 519.00 | 881 119.00 | | 1 034 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 260.00 | 22 274.00 | | 13 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 926.00 | 2 190.00 | | 2 926.00 |
ZE Dividendes | 1 200 480.00 | | | 1 200 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 453 038.00 | 2 972 254.00 | | 3 453 038.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 167.00 | | | 167.00 |