| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 452.00 | 225 791.00 | 36 661.00 | 262 452.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 55 750.00 | | 55 750.00 | 55 750.00 |
AP Constructions | 1 180 441.00 | 706 323.00 | 474 118.00 | 1 180 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 280 818.00 | 1 629 243.00 | 651 574.00 | 2 280 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 828.00 | 614 324.00 | 347 503.00 | 961 828.00 |
AX Avances et acomptes | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 888 421.00 | 3 175 682.00 | 1 712 739.00 | 4 888 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 226.00 | 4 405.00 | 70 821.00 | 75 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 598 861.00 | | 2 598 861.00 | 2 598 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 227.00 | | 1 397 227.00 | 1 397 227.00 |
BZ Autres créances | 3 382 915.00 | | 3 382 915.00 | 3 382 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 036.00 | | 203 036.00 | 203 036.00 |
CF Disponibilités | 1 882 925.00 | | 1 882 925.00 | 1 882 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 817.00 | | 281 817.00 | 281 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 822 008.00 | 4 405.00 | 9 817 603.00 | 9 822 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 710 429.00 | 3 180 087.00 | 11 530 342.00 | 14 710 429.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 121 690.00 | | 121 690.00 | 121 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 828 038.00 | 2 606 243.00 | | 2 828 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 450 423.00 | 1 722 395.00 | | 2 450 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 342.00 | | | 63 342.00 |
DL TOTAL (I) | 5 506 803.00 | 4 493 638.00 | | 5 506 803.00 |
DP Provisions pour risques | 500 316.00 | 11 497.00 | | 500 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 316.00 | 11 497.00 | | 500 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 491.00 | 532 583.00 | | 231 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567 388.00 | 57 980.00 | | 1 567 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 010.00 | 707 407.00 | | 740 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 820 279.00 | 2 123 907.00 | | 2 820 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 868.00 | | |
EA Autres dettes | 164 054.00 | 140 962.00 | | 164 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 523 223.00 | 3 565 707.00 | | 5 523 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 530 342.00 | 8 070 842.00 | | 11 530 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 436 563.00 | 3 334 272.00 | | 5 436 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
FG Production vendue services | 13 553 344.00 | | 13 553 344.00 | 13 553 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 578 644.00 | | 13 578 644.00 | 13 578 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 920 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 656 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 204 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 067 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 257 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500 316.00 | |
GE Autres charges | | | 8 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 743 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 912 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 921 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 109.00 | 159 073.00 | | 149 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 093.00 | 47 347.00 | | 17 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 888.00 | | | 111 888.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 478.00 | 47 347.00 | | 140 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 871.00 | 3 476.00 | | 19 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 178.00 | | | 94 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 049.00 | 3 476.00 | | 114 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 428.00 | 43 871.00 | | 26 428.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 527 272.00 | 362 160.00 | | 527 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 970 010.00 | 654 544.00 | | 970 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 806 919.00 | 16 636 192.00 | | 17 806 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 356 496.00 | 14 913 798.00 | | 15 356 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 450 423.00 | 1 722 395.00 | | 2 450 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 095.00 | 7 865.00 | | 8 095.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 828 192.00 | 1 224 133.00 | | 828 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 528 395.00 | | 487 703.00 | 4 528 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 678.00 | 4 888 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 071.00 | 262 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 606.00 | 4 480 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 515.00 | | 18 008.00 | 249 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 133 430.00 | | 469 695.00 | 4 133 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 450.00 | | | 145 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 804 687.00 | 376 065.00 | 5 071.00 | 2 804 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 195.00 | 26 667.00 | 5 071.00 | 204 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 600 492.00 | 349 398.00 | | 2 600 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 497.00 | 500 316.00 | 11 497.00 | 11 497.00 |
6N Sur stocks et en cours | 535.00 | 3 870.00 | | 535.00 |
6T Sur comptes clients | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 562.00 | 3 870.00 | 7 028.00 | 7 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 059.00 | 504 186.00 | 18 525.00 | 19 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 504 186.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 968.00 | 66 968.00 | | 66 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 010.00 | 740 010.00 | | 740 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 453 458.00 | 1 453 458.00 | | 1 453 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 916 315.00 | 916 315.00 | | 916 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 348 541.00 | 348 541.00 | | 348 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 054.00 | 164 054.00 | | 164 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 397 227.00 | 1 397 227.00 | | 1 397 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VB T. V. A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 491.00 | 144 832.00 | 86 659.00 | 231 491.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 420.00 | 1 500 420.00 | | 1 500 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 018.00 | | | 301 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 617.00 | 88 617.00 | | 88 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 367 132.00 | 3 367 132.00 | | 3 367 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 817.00 | 281 817.00 | | 281 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 085 719.00 | 5 085 719.00 | | 5 085 719.00 |
VW T.V.A. | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 523 223.00 | 5 436 563.00 | 86 659.00 | 5 523 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 847 119.00 | 772 667.00 | | 847 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 235 302.00 | 204 871.00 | | 235 302.00 |
ST Autres comptes | 2 021 594.00 | 2 358 102.00 | | 2 021 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 189.00 | 125 613.00 | | 211 189.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 8 462 319.00 | 492 238.00 | | 8 462 319.00 |
YT Sous‐traitance | 553 902.00 | 608 490.00 | | 553 902.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 182 654.00 | 475 217.00 | | 182 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 135 189.00 | 249 502.00 | | 135 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 982 308.00 | 1 022 169.00 | | 982 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 172.00 | 17 330.00 | | 12 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 038.00 | 3 443.00 | | 3 038.00 |
ZE Dividendes | 1 500 600.00 | | | 1 500 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 204 641.00 | 3 772 293.00 | | 3 204 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 179.00 | | | 179.00 |