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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 918.00 | 139 530.00 | 12 388.00 | 151 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 531.00 | 7 380.00 | 825 151.00 | 832 531.00 |
BZ Autres créances | 32 279.00 | | 32 279.00 | 32 279.00 |
CF Disponibilités | 24 310.00 | | 24 310.00 | 24 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 091.00 | 7 380.00 | 893 710.00 | 901 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 009.00 | 146 910.00 | 906 098.00 | 1 053 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 959.00 | 868 959.00 | | 868 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 174.00 | 146 174.00 | | 146 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 896.00 | 86 896.00 | | 86 896.00 |
DG Autres réserves | 134 850.00 | 134 850.00 | | 134 850.00 |
DH Report à nouveau | -1 039 272.00 | -1 220 840.00 | | -1 039 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 412.00 | 181 569.00 | | 129 412.00 |
DL TOTAL (I) | 327 020.00 | 197 608.00 | | 327 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 499.00 | 94 766.00 | | 327 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 579.00 | 304 592.00 | | 251 579.00 |
EA Autres dettes | | 16 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 579 078.00 | 416 168.00 | | 579 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 098.00 | 613 776.00 | | 906 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 078.00 | 416 168.00 | | 579 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 557 232.00 | | 1 557 232.00 | 1 557 232.00 |
FG Production vendue services | 785 940.00 | | 785 940.00 | 785 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 343 172.00 | | 2 343 172.00 | 2 343 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 358 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 201 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 960.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 230 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 080.00 | 10 890.00 | | 15 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 767.00 | 2 974.00 | | 1 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 767.00 | 2 974.00 | | 1 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 595.00 | 2 974.00 | | 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 402.00 | 2 575 785.00 | | 2 361 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 990.00 | 2 394 216.00 | | 2 231 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 412.00 | 181 569.00 | | 129 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 918.00 | | 2 000.00 | 149 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 820.00 | | | 116 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 388.00 | | 2 000.00 | 10 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 233.00 | 1 960.00 | | 23 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 750.00 | 1 960.00 | | 20 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
6T Sur comptes clients | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 717.00 | | | 121 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 717.00 | | | 121 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 499.00 | 327 499.00 | | 327 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 652.00 | 65 652.00 | | 65 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 073.00 | 56 073.00 | | 56 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
UX Autres créances clients | 823 707.00 | | | 823 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
VB T. V. A. | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 169.00 | 880 344.00 | 8 825.00 | 889 169.00 |
VW T.V.A. | 117 155.00 | 117 155.00 | | 117 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 078.00 | 579 078.00 | | 579 078.00 |