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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 585.00 | 22 827.00 | 9 759.00 | 32 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 158.00 | 139 647.00 | 16 512.00 | 156 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 747.00 | | 91 747.00 | 91 747.00 |
BZ Autres créances | 43 622.00 | | 43 622.00 | 43 622.00 |
CF Disponibilités | 411 945.00 | | 411 945.00 | 411 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 863.00 | | 551 863.00 | 551 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 021.00 | 139 647.00 | 568 374.00 | 708 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 959.00 | 868 959.00 | | 868 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 174.00 | 146 174.00 | | 146 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 896.00 | 86 896.00 | | 86 896.00 |
DG Autres réserves | 134 850.00 | 134 850.00 | | 134 850.00 |
DH Report à nouveau | -848 271.00 | -1 099 093.00 | | -848 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 824.00 | 250 822.00 | | -92 824.00 |
DL TOTAL (I) | 295 785.00 | 388 609.00 | | 295 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 205.00 | 92 885.00 | | 71 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 384.00 | 202 230.00 | | 199 384.00 |
EA Autres dettes | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 589.00 | 295 115.00 | | 272 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 374.00 | 683 724.00 | | 568 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 589.00 | 295 115.00 | | 272 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 209 628.00 | | 1 209 628.00 | 1 209 628.00 |
FG Production vendue services | 1 027 035.00 | | 1 027 035.00 | 1 027 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 236 663.00 | | 2 236 663.00 | 2 236 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 257 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 035 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 331.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 407.00 | 22 489.00 | | 20 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337.00 | | | 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 41.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 41.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331.00 | -41.00 | | 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261 559.00 | 3 672 850.00 | | 2 261 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 383.00 | 3 422 028.00 | | 2 354 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 824.00 | 250 822.00 | | -92 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 158.00 | | 2 980.00 | 162 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 980.00 | 6 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 980.00 | 156 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 820.00 | | | 116 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 585.00 | | | 32 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 753.00 | | 2 980.00 | 12 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 979.00 | 5 331.00 | | 19 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 496.00 | 5 331.00 | | 17 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 205.00 | 71 205.00 | | 71 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 285.00 | 89 285.00 | | 89 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 108.00 | 98 108.00 | | 98 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
UX Autres créances clients | 91 747.00 | 91 747.00 | | 91 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VB T. V. A. | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
VP Divers | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 670.00 | 146 670.00 | | 146 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 589.00 | 272 589.00 | | 272 589.00 |