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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 918.00 | 139 530.00 | 12 388.00 | 151 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 583.00 | 7 380.00 | 73 203.00 | 80 583.00 |
BZ Autres créances | 45 807.00 | | 45 807.00 | 45 807.00 |
CF Disponibilités | 190 706.00 | | 190 706.00 | 190 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 340.00 | | 32 340.00 | 32 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 435.00 | 7 380.00 | 342 055.00 | 349 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 353.00 | 146 910.00 | 354 443.00 | 501 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 959.00 | 868 959.00 | | 868 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 174.00 | 146 174.00 | | 146 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 896.00 | 86 896.00 | | 86 896.00 |
DG Autres réserves | 134 850.00 | 134 850.00 | | 134 850.00 |
DH Report à nouveau | -909 859.00 | -1 039 272.00 | | -909 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 234.00 | 129 412.00 | | -189 234.00 |
DL TOTAL (I) | 137 787.00 | 327 020.00 | | 137 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 222.00 | 327 499.00 | | 76 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 954.00 | 251 579.00 | | 139 954.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 656.00 | 579 078.00 | | 216 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 443.00 | 906 098.00 | | 354 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 656.00 | 579 078.00 | | 216 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 063.00 | | 402 063.00 | 402 063.00 |
FG Production vendue services | | 696 787.00 | 696 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 063.00 | 696 787.00 | 1 098 849.00 | 402 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 978.00 | 15 080.00 | | 16 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461.00 | 1 767.00 | | 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461.00 | 1 767.00 | | 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 402.00 | 1 171.00 | | 3 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 402.00 | 1 171.00 | | 3 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 942.00 | 595.00 | | -2 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 454.00 | 2 361 402.00 | | 1 116 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 687.00 | 2 231 990.00 | | 1 305 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 234.00 | 129 412.00 | | -189 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 918.00 | | | 151 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 820.00 | | | 116 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 25 193.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 2 483.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 22 710.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
6T Sur comptes clients | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 717.00 | | | 121 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 717.00 | | | 121 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 222.00 | 76 222.00 | | 76 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 227.00 | 63 227.00 | | 63 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
UX Autres créances clients | 71 758.00 | | | 71 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
VB T. V. A. | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
VP Divers | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 340.00 | | | 32 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 118.00 | 162 293.00 | 8 825.00 | 171 118.00 |
VW T.V.A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 656.00 | 216 656.00 | | 216 656.00 |