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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 585.00 | 17 496.00 | 15 090.00 | 32 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 158.00 | 134 316.00 | 27 843.00 | 162 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 797.00 | | 227 797.00 | 227 797.00 |
BZ Autres créances | 43 702.00 | | 43 702.00 | 43 702.00 |
CF Disponibilités | 374 522.00 | | 374 522.00 | 374 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 882.00 | | 655 882.00 | 655 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 040.00 | 134 316.00 | 683 724.00 | 818 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 959.00 | 868 959.00 | | 868 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 174.00 | 146 174.00 | | 146 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 896.00 | 86 896.00 | | 86 896.00 |
DG Autres réserves | 134 850.00 | 134 850.00 | | 134 850.00 |
DH Report à nouveau | -1 099 093.00 | -909 859.00 | | -1 099 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 822.00 | -189 234.00 | | 250 822.00 |
DL TOTAL (I) | 388 609.00 | 137 787.00 | | 388 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 885.00 | 76 222.00 | | 92 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 230.00 | 139 954.00 | | 202 230.00 |
EA Autres dettes | | 481.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 115.00 | 216 656.00 | | 295 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 724.00 | 354 443.00 | | 683 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 115.00 | 216 656.00 | | 295 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 931 423.00 | | 2 931 423.00 | 2 931 423.00 |
FG Production vendue services | 710 507.00 | | 710 507.00 | 710 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 641 930.00 | | 3 641 930.00 | 3 641 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 671 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 249 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 903.00 | |
GE Autres charges | | | 7 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 421 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 489.00 | 16 978.00 | | 22 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 461.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 461.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 3 402.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 3 402.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -2 942.00 | | -41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 672 850.00 | 1 116 454.00 | | 3 672 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 422 028.00 | 1 305 687.00 | | 3 422 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 822.00 | -189 234.00 | | 250 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 918.00 | | 19 338.00 | 151 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 980.00 | 12 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 098.00 | 162 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 118.00 | 32 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 820.00 | | | 116 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 710.00 | | 15 993.00 | 22 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 388.00 | | 3 345.00 | 12 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 193.00 | 903.00 | 6 118.00 | 25 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 710.00 | 903.00 | 6 118.00 | 22 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
6T Sur comptes clients | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 717.00 | | 7 380.00 | 121 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 717.00 | | 7 380.00 | 121 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 885.00 | 92 885.00 | | 92 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 214.00 | 70 214.00 | | 70 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 738.00 | 68 738.00 | | 68 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
UX Autres créances clients | 227 797.00 | 227 797.00 | | 227 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 112.00 | 294 112.00 | | 294 112.00 |
VW T.V.A. | 47 136.00 | 47 136.00 | | 47 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 115.00 | 295 115.00 | | 295 115.00 |