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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 333.00 | 33 863.00 | 3 469.00 | 37 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 905.00 | 150 683.00 | 10 222.00 | 160 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 295.00 | | 291 295.00 | 291 295.00 |
BZ Autres créances | 20 423.00 | | 20 423.00 | 20 423.00 |
CF Disponibilités | 206 632.00 | | 206 632.00 | 206 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 518 350.00 | | 518 350.00 | 518 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 255.00 | 150 683.00 | 528 572.00 | 679 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 959.00 | 868 959.00 | | 868 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 174.00 | 146 174.00 | | 146 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 896.00 | 86 896.00 | | 86 896.00 |
DG Autres réserves | 134 850.00 | 134 850.00 | | 134 850.00 |
DH Report à nouveau | -1 057 077.00 | -941 095.00 | | -1 057 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 589.00 | -115 983.00 | | 4 589.00 |
DL TOTAL (I) | 184 391.00 | 179 802.00 | | 184 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 515.00 | 60 629.00 | | 38 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 036.00 | 145 011.00 | | 200 036.00 |
EA Autres dettes | 86 940.00 | | | 86 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 181.00 | 205 640.00 | | 344 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 572.00 | 385 442.00 | | 528 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 181.00 | 205 640.00 | | 344 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 139 832.00 | | 1 139 832.00 | 1 139 832.00 |
FG Production vendue services | 905 947.00 | | 905 947.00 | 905 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 779.00 | | 2 045 779.00 | 2 045 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 892 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 078.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 744.00 | 20 095.00 | | 22 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 186.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 255.00 | 1 321 588.00 | | 2 074 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 666.00 | 1 437 571.00 | | 2 069 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 589.00 | -115 983.00 | | 4 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 297.00 | | 1 608.00 | 159 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 820.00 | | | 116 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 725.00 | | 1 608.00 | 35 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 269.00 | 5 078.00 | | 31 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 786.00 | 5 078.00 | | 28 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 515.00 | 38 515.00 | | 38 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 480.00 | 103 480.00 | | 103 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 673.00 | 82 673.00 | | 82 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 940.00 | 86 940.00 | | 86 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
UX Autres créances clients | 291 295.00 | 291 295.00 | | 291 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 471.00 | 318 471.00 | | 318 471.00 |
VW T.V.A. | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 181.00 | 344 181.00 | | 344 181.00 |