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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 155.00 | 14 863.00 | 293.00 | 15 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 371.00 | 71 952.00 | 76 419.00 | 148 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 729.00 | 113 840.00 | 50 889.00 | 164 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 856.00 | 200 655.00 | 131 201.00 | 331 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BN En cours de production de biens | 110 933.00 | | 110 933.00 | 110 933.00 |
BT Marchandises | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 857.00 | 2 480.00 | 324 377.00 | 326 857.00 |
BZ Autres créances | 37 332.00 | | 37 332.00 | 37 332.00 |
CF Disponibilités | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 815.00 | 2 480.00 | 497 336.00 | 499 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 671.00 | 203 135.00 | 628 537.00 | 831 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 14 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 142 804.00 | 294 652.00 | | 142 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 599.00 | -23 547.00 | | 11 599.00 |
DL TOTAL (I) | 290 803.00 | 286 504.00 | | 290 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 100.00 | 90 221.00 | | 75 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 361.00 | 14 993.00 | | 15 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 556.00 | 74 405.00 | | 51 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 217.00 | 158 959.00 | | 166 217.00 |
EA Autres dettes | | 3 648.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 500.00 | 44 568.00 | | 29 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 734.00 | 383 146.00 | | 337 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 537.00 | 669 650.00 | | 628 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 556.00 | 51 556.00 | | 51 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 025.00 | 368 425.00 | 3 600.00 | 372 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 734.00 | 292 759.00 | 44 975.00 | 337 734.00 |