| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 399.00 | 26 989.00 | 9 409.00 | 36 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 159.00 | 144 493.00 | 82 666.00 | 227 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 910.00 | 169 039.00 | 35 871.00 | 204 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 767.00 | 340 520.00 | 143 247.00 | 483 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
BN En cours de production de biens | 148 369.00 | | 148 369.00 | 148 369.00 |
BT Marchandises | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 685.00 | | 303 685.00 | 303 685.00 |
BZ Autres créances | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
CF Disponibilités | 49 372.00 | | 49 372.00 | 49 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 244.00 | | 539 244.00 | 539 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 011.00 | 340 520.00 | 682 490.00 | 1 023 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 96 728.00 | 163 039.00 | | 96 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 281.00 | -66 310.00 | | -25 281.00 |
DL TOTAL (I) | 208 947.00 | 234 228.00 | | 208 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 151.00 | 284 205.00 | | 205 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 872.00 | 5 372.00 | | 5 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 590.00 | 38 012.00 | | 53 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 647.00 | 142 177.00 | | 192 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 544.00 | 491 966.00 | | 473 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 490.00 | 726 194.00 | | 682 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 353.00 | 469 766.00 | | 379 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 906.00 | 134 489.00 | | 70 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 641.00 | | 47 127.00 | 436 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 682.00 | | 1 717.00 | 34 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 658.00 | | 45 410.00 | 386 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 846.00 | 53 675.00 | | 286 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 923.00 | 7 066.00 | | 19 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 923.00 | 46 608.00 | | 266 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 590.00 | 53 590.00 | | 53 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 694.00 | 60 694.00 | | 60 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 303 685.00 | 303 685.00 | | 303 685.00 |
VB T. V. A. | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 906.00 | 70 906.00 | | 70 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 246.00 | 40 055.00 | 94 190.00 | 134 246.00 |
VI Groupe et associés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 187.00 | | | 42 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 667.00 | | | 42 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 016.00 | 340 016.00 | | 340 016.00 |
VW T.V.A. | 102 888.00 | 102 888.00 | | 102 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 544.00 | 379 353.00 | 94 190.00 | 473 544.00 |