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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 288.00 | 89 718.00 | 73 570.00 | 163 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 470.00 | 135 056.00 | 36 414.00 | 171 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 946.00 | 238 362.00 | 117 585.00 | 355 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
BN En cours de production de biens | 157 097.00 | | 157 097.00 | 157 097.00 |
BT Marchandises | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 205.00 | 2 480.00 | 368 726.00 | 371 205.00 |
BZ Autres créances | 45 752.00 | | 45 752.00 | 45 752.00 |
CF Disponibilités | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 551.00 | 2 480.00 | 588 072.00 | 590 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 497.00 | 240 841.00 | 705 656.00 | 946 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 400.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 153 803.00 | 142 804.00 | | 153 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 735.00 | 11 599.00 | | 9 735.00 |
DL TOTAL (I) | 300 539.00 | 290 803.00 | | 300 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 831.00 | 75 100.00 | | 155 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 861.00 | 15 361.00 | | 18 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 240.00 | 51 556.00 | | 52 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 185.00 | 166 217.00 | | 178 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 405 118.00 | 337 734.00 | | 405 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 656.00 | 628 537.00 | | 705 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 240.00 | 52 240.00 | | 52 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 831.00 | 52 887.00 | 102 944.00 | 155 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 186.00 | 178 186.00 | | 178 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 461.00 | 420 861.00 | 7 600.00 | 428 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 118.00 | 302 174.00 | 102 944.00 | 405 118.00 |