| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 919.00 | 14 111.00 | 1 808.00 | 15 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 894.00 | 163 225.00 | 29 670.00 | 192 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 851.00 | 138 821.00 | 25 030.00 | 163 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 165.00 | 316 157.00 | 69 008.00 | 385 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BN En cours de production de biens | 143 792.00 | 2 500.00 | 141 292.00 | 143 792.00 |
BT Marchandises | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 150.00 | 400.00 | 187 750.00 | 188 150.00 |
BZ Autres créances | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
CF Disponibilités | 37 636.00 | | 37 636.00 | 37 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 209.00 | 2 900.00 | 396 309.00 | 399 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 373.00 | 319 057.00 | 465 316.00 | 784 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | | 71 447.00 | | |
DH Report à nouveau | -23 695.00 | | | -23 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 195.00 | -95 142.00 | | 41 195.00 |
DL TOTAL (I) | 155 000.00 | 113 805.00 | | 155 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 130.00 | 302 607.00 | | 135 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 7 162.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 283.00 | 35 799.00 | | 23 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 981.00 | 180 079.00 | | 129 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
EA Autres dettes | 18 959.00 | 252.00 | | 18 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 317.00 | 531 859.00 | | 310 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 316.00 | 645 663.00 | | 465 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 427.00 | 531 859.00 | | 218 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 91 459.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 443.00 | | 8 110.00 | 505 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 388.00 | 385 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 311.00 | 15 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 777.00 | 356 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 286.00 | | 944.00 | 39 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 357.00 | | 7 166.00 | 450 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 451.00 | 41 678.00 | 117 972.00 | 392 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 507.00 | 2 809.00 | 24 205.00 | 35 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 944.00 | 38 869.00 | 93 766.00 | 356 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 870.00 | | 26 470.00 | 26 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 870.00 | 2 500.00 | 26 470.00 | 26 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 870.00 | 2 500.00 | 26 470.00 | 26 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 26 470.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 646.00 | 29 646.00 | | 29 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 416.00 | 32 416.00 | | 32 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 187 670.00 | 187 670.00 | | 187 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 130.00 | 43 241.00 | 91 889.00 | 135 130.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 775.00 | | | 33 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 732.00 | 206 232.00 | 12 500.00 | 218 732.00 |
VW T.V.A. | 67 374.00 | 67 374.00 | | 67 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 317.00 | 218 427.00 | 91 889.00 | 310 317.00 |