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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 286.00 | 35 507.00 | 3 779.00 | 39 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 468.00 | 174 358.00 | 56 110.00 | 230 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 889.00 | 182 585.00 | 37 304.00 | 219 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 443.00 | 392 451.00 | 112 992.00 | 505 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
BN En cours de production de biens | 161 249.00 | | 161 249.00 | 161 249.00 |
BT Marchandises | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 202.00 | 26 870.00 | 247 332.00 | 274 202.00 |
BZ Autres créances | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CF Disponibilités | 78 839.00 | | 78 839.00 | 78 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 293.00 | | 22 293.00 | 22 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 523.00 | 26 870.00 | 530 653.00 | 557 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 966.00 | 419 321.00 | 643 645.00 | 1 062 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 71 447.00 | 96 728.00 | | 71 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 142.00 | -25 281.00 | | -95 142.00 |
DL TOTAL (I) | 113 805.00 | 208 947.00 | | 113 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 607.00 | 205 151.00 | | 302 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 162.00 | 5 872.00 | | 7 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 782.00 | 53 590.00 | | 33 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 079.00 | 192 647.00 | | 180 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 284.00 | | |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 841.00 | 473 544.00 | | 529 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 645.00 | 682 490.00 | | 643 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 959.00 | 379 353.00 | | 394 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 459.00 | 70 906.00 | | 91 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 767.00 | | 24 563.00 | 483 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 888.00 | 505 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 888.00 | 39 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 399.00 | | 5 775.00 | 36 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 069.00 | | 18 288.00 | 432 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | 500.00 | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 520.00 | 51 931.00 | | 340 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 989.00 | 8 518.00 | | 26 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 531.00 | 43 412.00 | | 313 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 782.00 | 33 782.00 | | 33 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 163.00 | 38 163.00 | | 38 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
UX Autres créances clients | 273 722.00 | 273 722.00 | | 273 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 459.00 | 91 459.00 | | 91 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 148.00 | 76 266.00 | 134 881.00 | 211 148.00 |
VI Groupe et associés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 200.00 | | | 125 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 655.00 | | | 53 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 630.00 | 316 630.00 | | 316 630.00 |
VW T.V.A. | 111 908.00 | 111 908.00 | | 111 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 841.00 | 394 959.00 | 134 881.00 | 529 841.00 |