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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 797.00 | 98 994.00 | 77 804.00 | 176 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 615.00 | 41 226.00 | 21 388.00 | 62 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 843.00 | | 49 843.00 | 49 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 510.00 | 143 086.00 | 239 424.00 | 382 510.00 |
BT Marchandises | 107 584.00 | | 107 584.00 | 107 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
BZ Autres créances | 23 596.00 | | 23 596.00 | 23 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 431.00 | | 231 431.00 | 231 431.00 |
CF Disponibilités | 168 525.00 | | 168 525.00 | 168 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 868.00 | | 543 868.00 | 543 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 379.00 | 143 086.00 | 783 293.00 | 926 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 451 592.00 | 371 332.00 | | 451 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 001.00 | 80 259.00 | | 75 001.00 |
DL TOTAL (I) | 534 977.00 | 459 976.00 | | 534 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 286.00 | 60 713.00 | | 48 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 340.00 | 16 926.00 | | 3 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 360.00 | 107 679.00 | | 116 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 330.00 | 79 226.00 | | 80 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 316.00 | 264 543.00 | | 248 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 293.00 | 724 519.00 | | 783 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 398.00 | | 4 112.00 | 378 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 755.00 | | | 73 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 854.00 | | 2 558.00 | 236 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 789.00 | | 1 554.00 | 67 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 136.00 | 20 951.00 | | 122 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 270.00 | 20 951.00 | | 119 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 360.00 | 116 360.00 | | 116 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 682.00 | 38 682.00 | | 38 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 305.00 | 37 305.00 | | 37 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
VB T. V. A. | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 009.00 | 12 248.00 | 35 761.00 | 48 009.00 |
VI Groupe et associés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 828.00 | 36 328.00 | 19 500.00 | 55 828.00 |
VW T.V.A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 316.00 | 212 555.00 | 35 761.00 | 248 316.00 |