| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 963.00 | 125 197.00 | 45 766.00 | 170 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 648.00 | 55 576.00 | 58 072.00 | 113 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 535.00 | | 51 535.00 | 51 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 535.00 | 180 774.00 | 245 761.00 | 426 535.00 |
BT Marchandises | 110 840.00 | | 110 840.00 | 110 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
BZ Autres créances | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 939.00 | | 231 939.00 | 231 939.00 |
CF Disponibilités | 267 923.00 | | 267 923.00 | 267 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 504.00 | | 639 504.00 | 639 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 038.00 | 180 774.00 | 885 265.00 | 1 066 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 517 128.00 | 489 392.00 | | 517 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 884.00 | 65 736.00 | | 83 884.00 |
DL TOTAL (I) | 609 397.00 | 563 513.00 | | 609 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 243.00 | 52 332.00 | | 38 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 805.00 | 7 607.00 | | 10 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 159.00 | 132 349.00 | | 139 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 661.00 | 81 330.00 | | 87 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 868.00 | 273 618.00 | | 275 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 265.00 | 837 131.00 | | 885 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 187.00 | 273 618.00 | | 252 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 529.00 | | 36 156.00 | 400 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 150.00 | 426 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 866.00 | 70 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 284.00 | 284 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 755.00 | | | 73 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 049.00 | | 34 846.00 | 257 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 724.00 | | 1 311.00 | 69 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 235.00 | 25 689.00 | 10 150.00 | 165 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 369.00 | 25 689.00 | 7 284.00 | 162 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 159.00 | 139 159.00 | | 139 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 040.00 | 59 040.00 | | 59 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 243.00 | 14 562.00 | 23 681.00 | 38 243.00 |
VI Groupe et associés | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 301.00 | 48 301.00 | | 48 301.00 |
VW T.V.A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 868.00 | 252 187.00 | 23 681.00 | 275 868.00 |