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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 824.00 | 147 354.00 | 36 470.00 | 183 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 043.00 | 69 939.00 | 50 104.00 | 120 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 673.00 | | 53 673.00 | 53 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 929.00 | 217 293.00 | 230 636.00 | 447 929.00 |
BT Marchandises | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 518.00 | | 18 518.00 | 18 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 210.00 | | 232 210.00 | 232 210.00 |
CF Disponibilités | 577 109.00 | | 577 109.00 | 577 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 530.00 | | 950 530.00 | 950 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 459.00 | 217 293.00 | 1 181 167.00 | 1 398 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 548 372.00 | 562 013.00 | | 548 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 811.00 | 76 359.00 | | 255 811.00 |
DL TOTAL (I) | 812 567.00 | 646 756.00 | | 812 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 205.00 | 40 135.00 | | 18 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640.00 | 13 435.00 | | 1 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 107.00 | 197 721.00 | | 171 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 223.00 | 101 725.00 | | 176 223.00 |
EA Autres dettes | 1 424.00 | 195.00 | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 600.00 | 353 210.00 | | 368 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 167.00 | 999 966.00 | | 1 181 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 864.00 | | 2 065.00 | 445 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 889.00 | | | 70 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 183.00 | | 1 684.00 | 302 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 792.00 | | 381.00 | 72 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 923.00 | 26 370.00 | | 190 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 923.00 | 26 370.00 | | 190 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 107.00 | 171 107.00 | | 171 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 615.00 | 66 615.00 | | 66 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 876.00 | 71 876.00 | | 71 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
VI Groupe et associés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 894.00 | | | 21 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 802.00 | 41 802.00 | | 41 802.00 |
VW T.V.A. | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 600.00 | 368 600.00 | | 368 600.00 |