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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 824.00 | 136 670.00 | 47 154.00 | 183 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 359.00 | 54 253.00 | 64 106.00 | 118 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 292.00 | | 53 292.00 | 53 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 864.00 | 190 923.00 | 254 941.00 | 445 864.00 |
BT Marchandises | 86 062.00 | | 86 062.00 | 86 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 952.00 | 1 955.00 | 6 997.00 | 8 952.00 |
BZ Autres créances | 16 844.00 | | 16 844.00 | 16 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 108.00 | 2 045.00 | 230 063.00 | 232 108.00 |
CF Disponibilités | 400 972.00 | | 400 972.00 | 400 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 025.00 | 4 000.00 | 745 025.00 | 749 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 889.00 | 194 923.00 | 999 966.00 | 1 194 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 562 013.00 | 517 128.00 | | 562 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 359.00 | 83 884.00 | | 76 359.00 |
DL TOTAL (I) | 646 756.00 | 609 397.00 | | 646 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 135.00 | 38 243.00 | | 40 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 435.00 | 10 805.00 | | 13 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 721.00 | 139 159.00 | | 197 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 725.00 | 87 661.00 | | 101 725.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 210.00 | 275 868.00 | | 353 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 966.00 | 885 265.00 | | 999 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 029.00 | 275 868.00 | | 335 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 535.00 | 21 213.00 | 15 869.00 | 426 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 752.00 | 445 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 752.00 | 302 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 889.00 | | | 70 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 611.00 | 21 213.00 | 14 112.00 | 284 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 035.00 | | 1 757.00 | 71 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 774.00 | 27 902.00 | 17 752.00 | 180 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 774.00 | 27 902.00 | 17 752.00 | 180 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 721.00 | 197 721.00 | | 197 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 659.00 | 64 659.00 | | 64 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 748.00 | 27 748.00 | | 27 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 135.00 | 21 953.00 | 18 182.00 | 40 135.00 |
VI Groupe et associés | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 384.00 | 49 384.00 | | 49 384.00 |
VW T.V.A. | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 210.00 | 335 029.00 | 18 182.00 | 353 210.00 |