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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 797.00 | 115 234.00 | 61 563.00 | 176 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 252.00 | 47 134.00 | 33 118.00 | 80 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 224.00 | | 50 224.00 | 50 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 529.00 | 165 235.00 | 235 294.00 | 400 529.00 |
BT Marchandises | 109 804.00 | | 109 804.00 | 109 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
BZ Autres créances | 38 472.00 | | 38 472.00 | 38 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 685.00 | | 231 685.00 | 231 685.00 |
CF Disponibilités | 208 853.00 | | 208 853.00 | 208 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 837.00 | | 601 837.00 | 601 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 366.00 | 165 235.00 | 837 131.00 | 1 002 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 489 392.00 | 451 592.00 | | 489 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 736.00 | 75 001.00 | | 65 736.00 |
DL TOTAL (I) | 563 513.00 | 534 977.00 | | 563 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 332.00 | 48 286.00 | | 52 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 607.00 | 3 340.00 | | 7 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 349.00 | 116 360.00 | | 132 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 330.00 | 80 330.00 | | 81 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 618.00 | 248 316.00 | | 273 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 131.00 | 783 293.00 | | 837 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 277.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 510.00 | | 18 018.00 | 382 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 755.00 | | | 73 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 412.00 | | 17 637.00 | 239 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 343.00 | | 381.00 | 69 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 086.00 | 22 149.00 | | 143 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 220.00 | 22 149.00 | | 140 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 349.00 | 132 349.00 | | 132 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 896.00 | 47 896.00 | | 47 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 456.00 | 27 456.00 | | 27 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | | | 406.00 |
VB T. V. A. | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 332.00 | 14 168.00 | 38 165.00 | 52 332.00 |
VI Groupe et associés | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 996.00 | 51 496.00 | 19 500.00 | 70 996.00 |
VW T.V.A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 618.00 | 235 453.00 | 38 165.00 | 273 618.00 |