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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 282.00 | 44 688.00 | 1 594.00 | 46 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 097.00 | 34 757.00 | 5 340.00 | 40 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 437.00 | | 19 437.00 | 19 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 963.00 | 88 592.00 | 241 371.00 | 329 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 917.00 | | 34 917.00 | 34 917.00 |
BT Marchandises | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BZ Autres créances | 19 881.00 | | 19 881.00 | 19 881.00 |
CF Disponibilités | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 238.00 | | 79 238.00 | 79 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 201.00 | 88 592.00 | 320 609.00 | 409 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 125 000.00 | 93 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 349.00 | 793.00 | | 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 397.00 | 37 555.00 | | 30 397.00 |
DL TOTAL (I) | 164 131.00 | 139 734.00 | | 164 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 460.00 | 43 985.00 | | 17 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 541.00 | 51 800.00 | | 50 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 719.00 | 47 179.00 | | 42 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 759.00 | 43 132.00 | | 45 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 478.00 | 186 096.00 | | 156 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 609.00 | 325 830.00 | | 320 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 541.00 | | | 50 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 080.00 | |
FG Production vendue services | | | 406 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 430 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 649.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 790.00 | 1 350.00 | | 5 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 790.00 | 1 350.00 | | 5 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 135.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 135.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 675.00 | 1 215.00 | | 5 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 699.00 | 7 823.00 | | 4 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 930.00 | 436 413.00 | | 436 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 532.00 | 398 858.00 | | 406 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 397.00 | 37 555.00 | | 30 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 805.00 | | | 325 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 200.00 | | | 82 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 095.00 | 1 649.00 | 2 153.00 | 89 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 948.00 | 1 649.00 | 2 153.00 | 79 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 719.00 | 42 719.00 | | 42 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 082.00 | | | 33 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 870.00 | 35 433.00 | 19 437.00 | 54 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 478.00 | 156 478.00 | | 156 478.00 |