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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 594.00 | 52 484.00 | 4 111.00 | 56 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 676.00 | 29 495.00 | 32 182.00 | 61 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 589.00 | | 20 589.00 | 20 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 007.00 | 91 125.00 | 271 882.00 | 363 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 026.00 | | 29 026.00 | 29 026.00 |
BT Marchandises | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BZ Autres créances | 22 528.00 | | 22 528.00 | 22 528.00 |
CF Disponibilités | 35 590.00 | | 35 590.00 | 35 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 538.00 | | 96 538.00 | 96 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 544.00 | 91 125.00 | 368 419.00 | 459 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 008.00 | 16 418.00 | | 32 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 907.00 | 31 590.00 | | -10 907.00 |
DL TOTAL (I) | 208 485.00 | 235 393.00 | | 208 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 084.00 | 44 000.00 | | 32 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 542.00 | 32 051.00 | | 32 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 085.00 | 47 955.00 | | 61 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 169.00 | 26 914.00 | | 34 169.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 53.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 934.00 | 150 973.00 | | 159 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 419.00 | 386 366.00 | | 368 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 886.00 | 118 897.00 | | 134 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 648.00 | |
FG Production vendue services | | | 286 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 299 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 326.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 826.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 268.00 | 321 896.00 | | 326 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 175.00 | 290 306.00 | | 337 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 907.00 | 31 590.00 | | -10 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 755.00 | 8 041.00 | | 10 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 499.00 | | 3 507.00 | 359 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 147.00 | | | 224 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 801.00 | | 3 470.00 | 114 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 551.00 | | 37.00 | 20 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 799.00 | 7 326.00 | | 83 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 652.00 | 7 326.00 | | 74 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 085.00 | 61 085.00 | | 61 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 169.00 | 34 169.00 | | 34 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 589.00 | | 20 589.00 | 20 589.00 |
UX Autres créances clients | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 084.00 | 7 036.00 | 25 048.00 | 32 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 610.00 | 29 021.00 | 20 589.00 | 49 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 934.00 | 134 886.00 | 25 048.00 | 159 934.00 |