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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 248.00 | 47 342.00 | 6 906.00 | 54 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 593.00 | 11 244.00 | 47 350.00 | 58 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 438.00 | | 19 438.00 | 19 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 426.00 | 67 733.00 | 288 693.00 | 356 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 712.00 | | 29 712.00 | 29 712.00 |
BT Marchandises | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BZ Autres créances | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
CF Disponibilités | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 253.00 | | 69 253.00 | 69 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 679.00 | 67 733.00 | 357 946.00 | 425 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 179 000.00 | 149 000.00 | | 179 000.00 |
DH Report à nouveau | 693.00 | 746.00 | | 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 868.00 | 35 947.00 | | 23 868.00 |
DL TOTAL (I) | 211 945.00 | 194 078.00 | | 211 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 069.00 | 53 799.00 | | 37 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 351.00 | 43 051.00 | | 40 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 195.00 | 40 888.00 | | 39 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 387.00 | 49 980.00 | | 29 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 001.00 | 187 717.00 | | 146 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 946.00 | 381 795.00 | | 357 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 767.00 | 34 403.00 | | 21 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 351.00 | | | 40 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 435.00 | |
FG Production vendue services | | | 392 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 416 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 159.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 947.00 | 5 934.00 | | 16 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 947.00 | 5 934.00 | | 16 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 159.00 | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 661.00 | 5 735.00 | | 5 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 815.00 | 5 894.00 | | 5 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 132.00 | 40.00 | | 11 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | 5 446.00 | | 2 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 550.00 | 449 332.00 | | 435 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 683.00 | 413 385.00 | | 411 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 868.00 | 35 947.00 | | 23 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 313.00 | 4 752.00 | | 21 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 935.00 | | 4 803.00 | 358 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 19 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 312.00 | 356 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 309.00 | 112 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 147.00 | | | 224 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 347.00 | | 4 803.00 | 115 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 222.00 | 9 159.00 | 1 648.00 | 60 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 075.00 | 9 159.00 | 1 648.00 | 51 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 195.00 | 39 195.00 | | 39 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 438.00 | | 19 438.00 | 19 438.00 |
UX Autres créances clients | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 069.00 | 15 302.00 | 21 767.00 | 37 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
VP Divers | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 634.00 | 30 197.00 | 19 438.00 | 49 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 001.00 | 124 234.00 | 21 767.00 | 146 001.00 |