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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 844.00 | 41 590.00 | 14 254.00 | 55 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 326.00 | 8 947.00 | 7 379.00 | 16 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 513.00 | 50 537.00 | 254 976.00 | 305 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
BT Marchandises | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BZ Autres créances | 44 580.00 | | 44 580.00 | 44 580.00 |
CF Disponibilités | 63 250.00 | | 63 250.00 | 63 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 605.00 | | 143 605.00 | 143 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 118.00 | 50 537.00 | 398 580.00 | 449 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 179 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | 32 008.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 142.00 | -10 907.00 | | 146 142.00 |
DL TOTAL (I) | 294 628.00 | 208 485.00 | | 294 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 076.00 | 32 084.00 | | 25 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | 32 542.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 637.00 | 61 085.00 | | 44 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 898.00 | 34 169.00 | | 33 898.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 953.00 | 159 934.00 | | 103 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 580.00 | 368 419.00 | | 398 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 368.00 | 134 886.00 | | 86 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 078.00 | |
FG Production vendue services | | | 349 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 367 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 514.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 900.00 | | | 163 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 900.00 | | | 163 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 836.00 | | | 29 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 064.00 | | | 134 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 141.00 | 326 268.00 | | 533 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 999.00 | 337 175.00 | | 386 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 142.00 | -10 907.00 | | 146 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 624.00 | 10 755.00 | | 10 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 007.00 | | 21 600.00 | 363 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 434.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 434.00 | 18 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 094.00 | 305 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 147.00 | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 513.00 | 72 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 147.00 | | | 224 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 271.00 | | 21 412.00 | 118 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 589.00 | | 188.00 | 20 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 125.00 | 6 514.00 | 47 101.00 | 91 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 978.00 | 6 514.00 | 37 954.00 | 81 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 637.00 | 44 637.00 | | 44 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
UX Autres créances clients | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 076.00 | 7 492.00 | 17 585.00 | 25 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 628.00 | | | 29 628.00 |
VP Divers | 44 580.00 | 44 580.00 | | 44 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 898.00 | 33 898.00 | | 33 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 750.00 | 62 408.00 | 18 343.00 | 80 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 953.00 | 86 368.00 | 17 585.00 | 103 953.00 |