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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 374.00 | 50 768.00 | 3 606.00 | 54 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 426.00 | 23 884.00 | 36 543.00 | 60 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 551.00 | | 20 551.00 | 20 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 499.00 | 83 799.00 | 275 700.00 | 359 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 638.00 | | 27 638.00 | 27 638.00 |
BT Marchandises | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
CF Disponibilités | 43 527.00 | | 43 527.00 | 43 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 518.00 | | 21 518.00 | 21 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 666.00 | | 110 666.00 | 110 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 165.00 | 83 799.00 | 386 366.00 | 470 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 418.00 | 18 560.00 | | 16 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 590.00 | 1 857.00 | | 31 590.00 |
DL TOTAL (I) | 235 393.00 | 207 802.00 | | 235 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 000.00 | 21 779.00 | | 44 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 051.00 | 37 951.00 | | 32 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 955.00 | 41 541.00 | | 47 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 914.00 | 29 339.00 | | 26 914.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 180.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 973.00 | 130 790.00 | | 150 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 366.00 | 338 592.00 | | 386 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 897.00 | 120 822.00 | | 118 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 904.00 | |
FG Production vendue services | | | 299 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 313 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 965.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 826.00 | 918.00 | | 4 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 896.00 | 416 433.00 | | 321 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 306.00 | 414 576.00 | | 290 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 590.00 | 1 857.00 | | 31 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 041.00 | 15 400.00 | | 8 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 031.00 | | 1 468.00 | 358 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 147.00 | | | 224 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 800.00 | | 1 001.00 | 113 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 084.00 | | 467.00 | 20 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 834.00 | 7 965.00 | | 75 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 687.00 | 7 965.00 | | 66 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 955.00 | 47 955.00 | | 47 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 914.00 | 26 914.00 | | 26 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 551.00 | | 20 551.00 | 20 551.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 000.00 | 11 924.00 | 29 549.00 | 44 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 685.00 | 36 133.00 | 20 551.00 | 56 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 973.00 | 118 897.00 | 29 549.00 | 150 973.00 |