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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 539.00 | 6 281.00 | 6 258.00 | 12 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 239.00 | 33 251.00 | 8 987.00 | 42 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 603.00 | 158 201.00 | 68 402.00 | 226 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 525.00 | | 59 525.00 | 59 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 152.00 | 201 479.00 | 176 673.00 | 378 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 764.00 | | 93 764.00 | 93 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 230.00 | 12 845.00 | 389 385.00 | 402 230.00 |
BZ Autres créances | 162 717.00 | | 162 717.00 | 162 717.00 |
CF Disponibilités | 361 223.00 | | 361 223.00 | 361 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 402.00 | 12 845.00 | 1 009 557.00 | 1 022 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 554.00 | 214 324.00 | 1 186 229.00 | 1 400 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
DG Autres réserves | 169 889.00 | 136 864.00 | | 169 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 880.00 | 33 025.00 | | 38 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 460.00 | | |
DL TOTAL (I) | 250 407.00 | 211 987.00 | | 250 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 570.00 | 164 222.00 | | 141 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 754.00 | 28 397.00 | | 24 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 394.00 | 51 343.00 | | 26 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 258.00 | 538 179.00 | | 488 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 925.00 | 127 127.00 | | 119 925.00 |
EA Autres dettes | 15 325.00 | 5 656.00 | | 15 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 596.00 | 296 354.00 | | 119 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 823.00 | 1 211 278.00 | | 935 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 229.00 | 1 423 265.00 | | 1 186 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 501.00 | 1 083 457.00 | | 834 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 676.00 | | 37 976.00 | 350 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 378 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 268 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 285.00 | | | 46 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 410.00 | | 36 932.00 | 242 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 981.00 | | 1 044.00 | 61 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 405.00 | 39 370.00 | 5 296.00 | 167 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 847.00 | 4 180.00 | | 5 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 557.00 | 35 191.00 | 5 296.00 | 161 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 258.00 | 488 258.00 | | 488 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 881.00 | 45 881.00 | | 45 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 596.00 | 119 596.00 | | 119 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 386 864.00 | | | 386 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
VB T. V. A. | 37 073.00 | | | 37 073.00 |
VC Groupe et associés | 37 073.00 | | | 37 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 388.00 | 39 066.00 | 98 529.00 | 140 388.00 |
VI Groupe et associés | 24 754.00 | 24 754.00 | | 24 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 148.00 | | | 38 148.00 |
VP Divers | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 914.00 | 567 414.00 | 3 500.00 | 570 914.00 |
VW T.V.A. | 35 614.00 | 35 614.00 | | 35 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 429.00 | 808 107.00 | 98 529.00 | 909 429.00 |