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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 715.00 | 12 533.00 | 9 182.00 | 21 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 790.00 | 56 272.00 | 11 518.00 | 67 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 734.00 | 215 700.00 | 108 033.00 | 323 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 275.00 | | 32 275.00 | 32 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 783.00 | 297 044.00 | 247 739.00 | 544 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 990.00 | | 213 990.00 | 213 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 406 407.00 | 28 387.00 | 2 378 019.00 | 2 406 407.00 |
BZ Autres créances | 249 051.00 | | 249 051.00 | 249 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 540.00 | 18 340.00 | 246 200.00 | 264 540.00 |
CF Disponibilités | 639 015.00 | | 639 015.00 | 639 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 781 125.00 | 46 727.00 | 3 734 398.00 | 3 781 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 325 908.00 | 343 771.00 | 3 982 137.00 | 4 325 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 107.00 | | | 32 107.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 15 245.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
DG Autres réserves | 1 064 679.00 | 673 339.00 | | 1 064 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 881.00 | 826 095.00 | | 506 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 518.00 | 1 718.00 | | 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 470.00 | 1 542 789.00 | | 1 748 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 440.00 | 226 668.00 | | 203 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 332.00 | 403 851.00 | | 169 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 382.00 | 143 144.00 | | 68 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 596.00 | 1 075 867.00 | | 1 215 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 338.00 | 484 710.00 | | 313 338.00 |
EA Autres dettes | 259 389.00 | 140 715.00 | | 259 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 189.00 | 243 339.00 | | 4 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 667.00 | 2 718 295.00 | | 2 233 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 982 137.00 | 4 261 084.00 | | 3 982 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 102 526.00 | 2 718 295.00 | | 2 102 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 028.00 | | 292 028.00 | 292 028.00 |
FG Production vendue services | 7 748 941.00 | | 7 748 941.00 | 7 748 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 040 970.00 | | 8 040 970.00 | 8 040 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 164 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 490 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 028 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 476 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | 2 000.00 | | 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 17 200.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 324.00 | 19 200.00 | | 32 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | 5 504.00 | | 1 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 992.00 | 5 504.00 | | 16 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 332.00 | 13 696.00 | | 15 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 732.00 | 297 145.00 | | 168 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 197 126.00 | 12 831 800.00 | | 8 197 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 690 245.00 | 12 005 706.00 | | 7 690 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 881.00 | 826 095.00 | | 506 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 670.00 | | 77 722.00 | 491 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 610.00 | 544 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 610.00 | 391 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 294.00 | | 2 960.00 | 31 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 189.00 | | 72 944.00 | 343 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 188.00 | | 1 818.00 | 117 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 222.00 | 60 464.00 | 8 642.00 | 245 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 585.00 | 6 486.00 | | 18 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 637.00 | 53 977.00 | 8 642.00 | 226 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 962.00 | | 3 574.00 | 31 962.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 340.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 962.00 | 18 340.00 | 3 574.00 | 31 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 962.00 | 18 340.00 | 3 574.00 | 31 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 574.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 596.00 | 1 215 596.00 | | 1 215 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 058.00 | 79 058.00 | | 79 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 425.00 | 63 425.00 | | 63 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 389.00 | 259 389.00 | | 259 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
UX Autres créances clients | 2 374 300.00 | 2 374 300.00 | | 2 374 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 107.00 | | 32 107.00 | 32 107.00 |
VB T. V. A. | 143 459.00 | 143 459.00 | | 143 459.00 |
VC Groupe et associés | 83 754.00 | 83 754.00 | | 83 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 962.00 | 70 821.00 | 131 141.00 | 201 962.00 |
VI Groupe et associés | 169 332.00 | 169 332.00 | | 169 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 675 311.00 | 2 631 473.00 | 43 838.00 | 2 675 311.00 |
VW T.V.A. | 168 003.00 | 168 003.00 | | 168 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 285.00 | 2 034 144.00 | 131 141.00 | 2 165 285.00 |