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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 239.00 | 37 819.00 | 4 420.00 | 42 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 075.00 | 184 591.00 | 46 483.00 | 231 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 874.00 | | 30 874.00 | 30 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 272.00 | 238 695.00 | 115 577.00 | 354 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 574.00 | | 104 574.00 | 104 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 503.00 | 11 845.00 | 468 658.00 | 480 503.00 |
BZ Autres créances | 128 753.00 | | 128 753.00 | 128 753.00 |
CF Disponibilités | 288 924.00 | | 288 924.00 | 288 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 612.00 | 11 845.00 | 992 766.00 | 1 004 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 884.00 | 250 540.00 | 1 108 343.00 | 1 358 884.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
DG Autres réserves | 229 403.00 | 208 769.00 | | 229 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 788.00 | 20 634.00 | | 15 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
DL TOTAL (I) | 292 147.00 | 271 041.00 | | 292 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 232.00 | 102 589.00 | | 87 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 382.00 | 17 652.00 | | 31 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 870.00 | 60 955.00 | | 120 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 702.00 | 453 225.00 | | 412 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 084.00 | 117 366.00 | | 130 084.00 |
EA Autres dettes | 7 250.00 | 65 493.00 | | 7 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 677.00 | 100 913.00 | | 26 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 197.00 | 918 193.00 | | 816 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 343.00 | 1 189 233.00 | | 1 108 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 625.00 | 918 193.00 | | 760 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 061.00 | | 25 594.00 | 360 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 383.00 | 354 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 383.00 | 273 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 285.00 | | | 46 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 742.00 | | 24 954.00 | 279 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 034.00 | | 640.00 | 34 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 061.00 | 28 864.00 | 26 230.00 | 236 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 207.00 | 2 078.00 | | 14 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 854.00 | 26 786.00 | 26 230.00 | 221 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 512.00 | | 1 667.00 | 13 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 512.00 | | 1 667.00 | 13 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 512.00 | | 1 667.00 | 13 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 702.00 | 412 702.00 | | 412 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 561.00 | 40 561.00 | | 40 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 939.00 | 55 939.00 | | 55 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 466 336.00 | 466 336.00 | | 466 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
VB T. V. A. | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
VC Groupe et associés | 78 074.00 | 78 074.00 | | 78 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 002.00 | 30 431.00 | 55 571.00 | 86 002.00 |
VI Groupe et associés | 31 382.00 | 31 382.00 | | 31 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 572.00 | | | 42 572.00 |
VP Divers | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 913.00 | 596 946.00 | 17 967.00 | 614 913.00 |
VW T.V.A. | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 327.00 | 639 756.00 | 55 571.00 | 695 327.00 |