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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 539.00 | 10 461.00 | 2 078.00 | 12 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 239.00 | 36 061.00 | 6 178.00 | 42 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 503.00 | 185 793.00 | 51 710.00 | 237 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 234.00 | | 30 234.00 | 30 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 061.00 | 236 061.00 | 124 000.00 | 360 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 252.00 | | 106 252.00 | 106 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 229.00 | 13 512.00 | 418 717.00 | 432 229.00 |
BZ Autres créances | 143 781.00 | | 143 781.00 | 143 781.00 |
CF Disponibilités | 393 566.00 | | 393 566.00 | 393 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 745.00 | 13 512.00 | 1 065 234.00 | 1 078 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 806.00 | 249 573.00 | 1 189 233.00 | 1 438 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
DG Autres réserves | 208 769.00 | 169 889.00 | | 208 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 634.00 | 38 880.00 | | 20 634.00 |
DL TOTAL (I) | 271 041.00 | 250 407.00 | | 271 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 589.00 | 141 570.00 | | 102 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 652.00 | 24 754.00 | | 17 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 955.00 | 26 394.00 | | 60 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 225.00 | 488 258.00 | | 453 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 366.00 | 119 925.00 | | 117 366.00 |
EA Autres dettes | 65 493.00 | 15 325.00 | | 65 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 913.00 | 119 596.00 | | 100 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 193.00 | 935 823.00 | | 918 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 233.00 | 1 186 229.00 | | 1 189 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 566.00 | 834 501.00 | | 853 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 152.00 | | 11 909.00 | 378 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 34 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 360 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 285.00 | | | 46 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 842.00 | | 10 900.00 | 268 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 025.00 | | 1 009.00 | 63 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 479.00 | 34 582.00 | | 201 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 027.00 | 4 180.00 | | 10 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 452.00 | 30 402.00 | | 191 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 845.00 | 667.00 | | 12 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 845.00 | 667.00 | | 12 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 845.00 | 667.00 | | 12 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 225.00 | 453 225.00 | | 453 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 794.00 | 48 794.00 | | 48 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 493.00 | 65 493.00 | | 65 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 913.00 | 100 913.00 | | 100 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 416 062.00 | | | 416 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
VB T. V. A. | 50 410.00 | | | 50 410.00 |
VC Groupe et associés | 88 882.00 | | | 88 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 322.00 | 36 696.00 | 64 627.00 | 101 322.00 |
VI Groupe et associés | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 066.00 | | | 39 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 728.00 | 578 928.00 | 3 800.00 | 582 728.00 |
VW T.V.A. | 35 440.00 | 35 440.00 | | 35 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 237.00 | 792 611.00 | 64 627.00 | 857 237.00 |