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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 186.00 | 3 040.00 | 4 146.00 | 7 186.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 124.00 | 46 982.00 | 10 141.00 | 57 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 383.00 | 171 847.00 | 98 536.00 | 270 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 675.00 | | 31 675.00 | 31 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 947.00 | 234 408.00 | 150 538.00 | 384 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 428.00 | | 123 428.00 | 123 428.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 950 148.00 | 40 244.00 | 2 909 904.00 | 2 950 148.00 |
BZ Autres créances | 255 638.00 | | 255 638.00 | 255 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 653 713.00 | | 653 713.00 | 653 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 336 475.00 | 40 244.00 | 4 296 231.00 | 4 336 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 721 422.00 | 274 652.00 | 4 446 769.00 | 4 721 422.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 616.00 | | | 44 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
DG Autres réserves | 279 167.00 | 245 191.00 | | 279 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 172.00 | 93 976.00 | | 394 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 918.00 | 4 118.00 | | 2 918.00 |
DL TOTAL (I) | 717 895.00 | 384 923.00 | | 717 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 375.00 | 250 450.00 | | 463 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 675.00 | 148 360.00 | | 173 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 840.00 | 186 545.00 | | 334 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 556.00 | 600 804.00 | | 1 643 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 669.00 | 186 976.00 | | 553 669.00 |
EA Autres dettes | 360 614.00 | 7 128.00 | | 360 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 146.00 | 204 345.00 | | 199 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 728 875.00 | 1 584 609.00 | | 3 728 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 446 769.00 | 1 969 531.00 | | 4 446 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 354 902.00 | 1 454 284.00 | | 3 354 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 705.00 | | 65 229.00 | 396 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 37 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 987.00 | 384 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 910.00 | 19 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 777.00 | 327 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 285.00 | | 4 350.00 | 46 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 287.00 | | 57 997.00 | 315 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 133.00 | | 2 882.00 | 35 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 201.00 | 28 894.00 | 46 687.00 | 252 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 285.00 | 204.00 | 910.00 | 16 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 916.00 | 28 690.00 | 45 777.00 | 235 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 845.00 | 28 399.00 | | 11 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 845.00 | 28 399.00 | | 11 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 845.00 | 28 399.00 | | 11 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 556.00 | 1 643 556.00 | | 1 643 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 664.00 | 56 664.00 | | 56 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 971.00 | 104 971.00 | | 104 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 614.00 | 360 614.00 | | 360 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 146.00 | 199 146.00 | | 199 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
UX Autres créances clients | 2 905 532.00 | 2 905 532.00 | | 2 905 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 616.00 | | 44 616.00 | 44 616.00 |
VB T. V. A. | 199 203.00 | 199 203.00 | | 199 203.00 |
VC Groupe et associés | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 446.00 | 86 473.00 | 373 973.00 | 460 446.00 |
VI Groupe et associés | 173 675.00 | 173 675.00 | | 173 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 429.00 | | | 137 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 215 373.00 | 3 164 717.00 | 50 656.00 | 3 215 373.00 |
VW T.V.A. | 363 239.00 | 363 239.00 | | 363 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 394 035.00 | 3 020 062.00 | 373 973.00 | 3 394 035.00 |