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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 62 209.00 | 18 512.00 | 43 697.00 | 62 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 560.00 | 174 423.00 | 166 138.00 | 340 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 964 020.00 | 2 872 501.00 | 1 091 519.00 | 3 964 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 402 521.00 | 3 075 537.00 | 1 326 984.00 | 4 402 521.00 |
BT Marchandises | 178 800.00 | | 178 800.00 | 178 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 656.00 | 21 522.00 | 705 134.00 | 726 656.00 |
BZ Autres créances | 113 995.00 | | 113 995.00 | 113 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 395 583.00 | | 395 583.00 | 395 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 066.00 | | 40 066.00 | 40 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 201.00 | 21 522.00 | 1 745 679.00 | 1 767 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 169 722.00 | 3 097 059.00 | 3 072 663.00 | 6 169 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 102 454.00 | 1 096 391.00 | | 1 102 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 651.00 | 106 062.00 | | 54 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 105.00 | 1 367 454.00 | | 1 322 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 614.00 | 48 088.00 | | 48 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 614.00 | 48 088.00 | | 48 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 274.00 | 1 226 712.00 | | 939 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 046.00 | 333 177.00 | | 396 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 840.00 | 289 361.00 | | 357 840.00 |
EA Autres dettes | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 944.00 | 1 858 035.00 | | 1 701 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 663.00 | 3 273 577.00 | | 3 072 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 020.00 | 1 858 035.00 | | 1 556 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 617.00 | 6 020.00 | 190 637.00 | 184 617.00 |
FG Production vendue services | 4 013 722.00 | | 4 013 722.00 | 4 013 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 198 339.00 | 6 020.00 | 4 204 359.00 | 4 198 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 288 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 961 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 526.00 | |
GE Autres charges | | | 6 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 198 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 681.00 | 63 881.00 | | 83 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 533.00 | 114 168.00 | | 15 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 533.00 | 126 168.00 | | 15 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 5 328.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 5 328.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 154.00 | 120 840.00 | | 15 154.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 969.00 | | | 38 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 11 457.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 304 356.00 | 4 123 528.00 | | 4 304 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 249 705.00 | 4 017 466.00 | | 4 249 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 651.00 | 106 062.00 | | 54 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 317.00 | 12 911.00 | | 11 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 244 769.00 | | 248 772.00 | 4 244 769.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 420.00 | 24 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 019.00 | 4 402 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 599.00 | 4 366 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 198 117.00 | | 241 272.00 | 4 198 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 025.00 | | 7 500.00 | 35 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 543 624.00 | 604 513.00 | 72 599.00 | 2 543 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 533 522.00 | 604 513.00 | 72 599.00 | 2 533 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 088.00 | 526.00 | | 48 088.00 |
6T Sur comptes clients | 11 550.00 | 9 972.00 | | 11 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 550.00 | 9 972.00 | | 11 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 638.00 | 10 498.00 | | 59 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 498.00 | | |