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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 62 209.00 | 27 396.00 | 34 813.00 | 62 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 539.00 | 187 540.00 | 160 999.00 | 348 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 084 673.00 | 3 150 385.00 | 934 287.00 | 4 084 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 530 748.00 | 3 375 423.00 | 1 155 325.00 | 4 530 748.00 |
BT Marchandises | 97 133.00 | | 97 133.00 | 97 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 306.00 | 35 417.00 | 792 890.00 | 828 306.00 |
BZ Autres créances | 113 979.00 | | 113 979.00 | 113 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 569 229.00 | | 569 229.00 | 569 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 453.00 | | 52 453.00 | 52 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 101.00 | 35 417.00 | 1 933 684.00 | 1 969 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 499 849.00 | 3 410 839.00 | 3 089 009.00 | 6 499 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 107 105.00 | 1 102 454.00 | | 1 107 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 610.00 | 54 651.00 | | 116 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 715.00 | 1 322 105.00 | | 1 388 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 824.00 | 48 614.00 | | 51 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 824.00 | 48 614.00 | | 51 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 733.00 | 939 274.00 | | 821 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 664.00 | 396 046.00 | | 418 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 881.00 | 357 840.00 | | 398 881.00 |
EA Autres dettes | 9 192.00 | 8 785.00 | | 9 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 470.00 | 1 701 944.00 | | 1 648 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 009.00 | 3 072 663.00 | | 3 089 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 404.00 | 1 556 020.00 | | 1 183 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 279.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 847.00 | | 392 847.00 | 392 847.00 |
FG Production vendue services | 4 067 490.00 | | 4 067 490.00 | 4 067 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 460 337.00 | | 4 460 337.00 | 4 460 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 565 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 210.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 448 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 228.00 | 83 681.00 | | 97 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 635.00 | 15 533.00 | | 80 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 635.00 | 15 533.00 | | 80 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | 380.00 | | 2 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 935.00 | 380.00 | | 11 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 700.00 | 15 154.00 | | 68 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 453.00 | 38 969.00 | | 54 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 543.00 | -528.00 | | 6 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 646 558.00 | 4 304 356.00 | | 4 646 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 529 947.00 | 4 249 705.00 | | 4 529 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 610.00 | 54 651.00 | | 116 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 972.00 | 11 317.00 | | 10 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 388 151.00 | | 381 550.00 | 4 388 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 954.00 | 4 530 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 954.00 | 4 495 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 366 789.00 | | 367 584.00 | 4 366 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 735.00 | | 13 966.00 | 9 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 075 537.00 | 529 104.00 | 229 218.00 | 3 075 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 065 435.00 | 529 104.00 | 229 218.00 | 3 065 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 614.00 | 3 210.00 | | 48 614.00 |
6T Sur comptes clients | 21 522.00 | 13 895.00 | | 21 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 522.00 | 13 895.00 | | 21 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 136.00 | 17 105.00 | | 70 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 105.00 | | |