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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 62 209.00 | 54 048.00 | 8 161.00 | 62 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 973.00 | 228 097.00 | 122 876.00 | 350 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 389 491.00 | 3 312 027.00 | 1 077 464.00 | 4 389 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 820 579.00 | 3 604 274.00 | 1 216 305.00 | 4 820 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 988.00 | 70 714.00 | 682 274.00 | 752 988.00 |
BZ Autres créances | 92 400.00 | | 92 400.00 | 92 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397 842.00 | 39 787.00 | 358 055.00 | 397 842.00 |
CF Disponibilités | 345 189.00 | | 345 189.00 | 345 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 564.00 | 110 501.00 | 1 495 062.00 | 1 605 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 426 143.00 | 3 714 775.00 | 2 711 368.00 | 6 426 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 857.00 | | | 84 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 900 431.00 | 972 903.00 | | 900 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 945.00 | 127 528.00 | | 3 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 376.00 | 1 265 431.00 | | 1 069 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 267.00 | 59 132.00 | | 44 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 267.00 | 59 132.00 | | 44 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 325.00 | 911 575.00 | | 882 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 575.00 | 385 869.00 | | 427 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 564.00 | 361 741.00 | | 277 564.00 |
EA Autres dettes | 10 260.00 | 9 192.00 | | 10 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 724.00 | 1 668 378.00 | | 1 597 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 368.00 | 2 992 940.00 | | 2 711 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 177.00 | 1 139 536.00 | | 1 083 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 555 399.00 | | 393 974.00 | 4 555 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 719.00 | | 6 279.00 | 9 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 884.00 | 118 909.00 | 4 820 579.00 | 9 884.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 165.00 | 118 909.00 | 4 802 673.00 | 165.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 532 673.00 | | 389 074.00 | 4 532 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 099.00 | | 4 900.00 | 11 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 262 305.00 | 459 177.00 | 117 208.00 | 3 262 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 252 203.00 | 459 177.00 | 117 208.00 | 3 252 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 132.00 | | 14 865.00 | 59 132.00 |
6T Sur comptes clients | 76 188.00 | 1 900.00 | 7 373.00 | 76 188.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 39 787.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 188.00 | 41 687.00 | 7 373.00 | 76 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 320.00 | 41 687.00 | 22 238.00 | 135 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 900.00 | 22 238.00 | |
UG ‐ Financières | | 39 787.00 | | |