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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 62 209.00 | 45 164.00 | 17 045.00 | 62 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 184.00 | 215 230.00 | 133 954.00 | 349 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 121 281.00 | 2 991 810.00 | 1 129 471.00 | 4 121 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 555 399.00 | 3 262 305.00 | 1 293 093.00 | 4 555 399.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 725 099.00 | 76 188.00 | 648 911.00 | 725 099.00 |
BZ Autres créances | 83 552.00 | | 83 552.00 | 83 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397 842.00 | | 397 842.00 | 397 842.00 |
CF Disponibilités | 540 657.00 | | 540 657.00 | 540 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 885.00 | | 28 885.00 | 28 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 035.00 | 76 188.00 | 1 699 847.00 | 1 776 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 331 434.00 | 3 338 493.00 | 2 992 940.00 | 6 331 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 165.00 | | | 91 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 972 903.00 | 1 023 715.00 | | 972 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 528.00 | 149 188.00 | | 127 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 431.00 | 1 337 903.00 | | 1 265 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 132.00 | 54 166.00 | | 59 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 132.00 | 54 166.00 | | 59 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 575.00 | 744 934.00 | | 911 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 869.00 | 369 901.00 | | 385 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 741.00 | 489 287.00 | | 361 741.00 |
EA Autres dettes | 9 192.00 | 9 392.00 | | 9 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 378.00 | 1 613 515.00 | | 1 668 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 940.00 | 3 005 584.00 | | 2 992 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 536.00 | 1 220 895.00 | | 1 139 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 552 295.00 | | 725 182.00 | 4 552 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 673.00 | | 11 099.00 | 5 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 673.00 | 716 405.00 | 4 555 399.00 | 5 673.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716 405.00 | 4 532 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 535 748.00 | | 713 330.00 | 4 535 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 920.00 | | 11 851.00 | 4 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 479 229.00 | 429 348.00 | 646 271.00 | 3 479 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 469 127.00 | 429 348.00 | 646 271.00 | 3 469 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 166.00 | 4 966.00 | | 54 166.00 |
6T Sur comptes clients | 51 027.00 | 29 811.00 | 4 650.00 | 51 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 027.00 | 29 811.00 | 4 650.00 | 51 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 193.00 | 34 777.00 | 4 650.00 | 105 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 777.00 | 4 650.00 | |