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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 62 209.00 | 36 280.00 | 25 929.00 | 62 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 184.00 | 201 400.00 | 147 784.00 | 349 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 124 356.00 | 3 231 447.00 | 892 909.00 | 4 124 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 552 295.00 | 3 479 229.00 | 1 073 066.00 | 4 552 295.00 |
BT Marchandises | 35 967.00 | | 35 967.00 | 35 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 733 765.00 | 51 027.00 | 682 739.00 | 733 765.00 |
BZ Autres créances | 104 740.00 | | 104 740.00 | 104 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397 842.00 | | 397 842.00 | 397 842.00 |
CF Disponibilités | 695 978.00 | | 695 978.00 | 695 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 544.00 | 51 027.00 | 1 932 518.00 | 1 983 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 535 839.00 | 3 530 256.00 | 3 005 584.00 | 6 535 839.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 023 715.00 | 1 107 105.00 | | 1 023 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 188.00 | 116 610.00 | | 149 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 903.00 | 1 388 715.00 | | 1 337 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 166.00 | 51 824.00 | | 54 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 166.00 | 51 824.00 | | 54 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 934.00 | 821 733.00 | | 744 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 901.00 | 418 664.00 | | 369 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 287.00 | 398 881.00 | | 489 287.00 |
EA Autres dettes | 9 392.00 | 9 192.00 | | 9 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 515.00 | 1 648 470.00 | | 1 613 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 584.00 | 3 089 009.00 | | 3 005 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 895.00 | 1 183 404.00 | | 1 220 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 865.00 | | 57 865.00 | 57 865.00 |
FG Production vendue services | 4 318 439.00 | | 4 318 439.00 | 4 318 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 376 304.00 | | 4 376 304.00 | 4 376 304.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 561 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 353 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 342.00 | |
GE Autres charges | | | 5 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 309 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 019.00 | 97 228.00 | | 169 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 650.00 | 80 635.00 | | 47 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 650.00 | 80 635.00 | | 47 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 2 200.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | 9 735.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 11 935.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 471.00 | 68 700.00 | | 47 471.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 740.00 | 54 453.00 | | 123 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 023.00 | 6 543.00 | | 22 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 610 817.00 | 4 646 558.00 | | 4 610 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 461 629.00 | 4 529 947.00 | | 4 461 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 188.00 | 116 610.00 | | 149 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 618.00 | 10 972.00 | | 16 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 530 748.00 | | 368 448.00 | 4 530 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 781.00 | | 4 920.00 | 18 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 781.00 | 328 119.00 | 4 552 295.00 | 18 781.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328 119.00 | 4 535 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 495 420.00 | | 368 448.00 | 4 495 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 375 423.00 | 431 897.00 | 328 091.00 | 3 375 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 365 321.00 | 431 897.00 | 328 091.00 | 3 365 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 824.00 | 2 342.00 | | 51 824.00 |
6T Sur comptes clients | 35 417.00 | 15 610.00 | | 35 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 417.00 | 15 610.00 | | 35 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 241.00 | 17 952.00 | | 87 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 952.00 | | |