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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 374.00 | 51 010.00 | 10 364.00 | 61 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 105.00 | 93 657.00 | 12 448.00 | 106 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 897.00 | 144 668.00 | 405 229.00 | 549 897.00 |
BT Marchandises | 28 158.00 | | 28 158.00 | 28 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 648.00 | | 33 648.00 | 33 648.00 |
BZ Autres créances | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CF Disponibilités | 236 641.00 | | 236 641.00 | 236 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 019.00 | | 314 019.00 | 314 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 916.00 | 144 668.00 | 719 248.00 | 863 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
DH Report à nouveau | 202 042.00 | | | 202 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 403.00 | | | 108 403.00 |
DL TOTAL (I) | 461 145.00 | | | 461 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 345.00 | | | 140 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 491.00 | | | 48 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 267.00 | | | 69 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 103.00 | | | 258 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 248.00 | | | 719 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 103.00 | | | 258 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 316.00 | | 470 316.00 | 470 316.00 |
FG Production vendue services | 356 279.00 | | 356 279.00 | 356 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 595.00 | | 826 595.00 | 826 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 931.00 | | | -6 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 405.00 | | | 41 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 044.00 | | | 841 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 641.00 | | | 732 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 403.00 | | | 108 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 827.00 | | 4 070.00 | 545 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 561.00 | | 3 918.00 | 163 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 265.00 | | 152.00 | 7 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 270.00 | 7 398.00 | | 137 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 270.00 | 7 398.00 | | 137 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 491.00 | 48 491.00 | | 48 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 774.00 | 32 774.00 | | 32 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
UX Autres créances clients | 33 648.00 | | | 33 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | | | 584.00 |
VI Groupe et associés | 140 345.00 | 140 345.00 | | 140 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 637.00 | 49 219.00 | 7 417.00 | 56 637.00 |
VW T.V.A. | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 103.00 | 258 103.00 | | 258 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
ST Autres comptes | 60 740.00 | | | 60 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 567.00 | | | 70 567.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 921.00 | | | 165 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 953.00 | | | 76 953.00 |
ZE Dividendes | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 309.00 | | | 149 309.00 |