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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 718.00 | 63 339.00 | 5 379.00 | 68 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 161.00 | 99 434.00 | 29 727.00 | 129 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 297.00 | 162 773.00 | 417 524.00 | 580 297.00 |
BT Marchandises | 26 967.00 | | 26 967.00 | 26 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 680.00 | | 35 680.00 | 35 680.00 |
BZ Autres créances | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CF Disponibilités | 377 369.00 | | 377 369.00 | 377 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 437.00 | | 450 437.00 | 450 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 735.00 | 162 773.00 | 867 962.00 | 1 030 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
DH Report à nouveau | 357 476.00 | | | 357 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 721.00 | | | 70 721.00 |
DL TOTAL (I) | 578 898.00 | | | 578 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 288.00 | | | 76 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 576.00 | | | 107 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 032.00 | | | 53 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 166.00 | | | 52 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 063.00 | | | 289 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 962.00 | | | 867 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 834.00 | | 429 834.00 | 429 834.00 |
FG Production vendue services | 307 003.00 | | 307 003.00 | 307 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 837.00 | | 736 837.00 | 736 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 554.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 491.00 | | | 801 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 769.00 | | | 730 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 721.00 | | | 70 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 148.00 | | 12 496.00 | 575 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 347.00 | 580 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 347.00 | 197 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 731.00 | | 12 496.00 | 192 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 218.00 | 7 555.00 | | 155 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 218.00 | 7 555.00 | | 155 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 033.00 | 53 033.00 | | 53 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 166.00 | 52 166.00 | | 52 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 231.00 | 96 231.00 | | 96 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
UX Autres créances clients | 35 680.00 | 35 680.00 | | 35 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 288.00 | 16 471.00 | 59 817.00 | 76 288.00 |
VI Groupe et associés | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 518.00 | 46 101.00 | 7 417.00 | 53 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 064.00 | 229 247.00 | 59 817.00 | 289 064.00 |