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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 927.00 | 57 390.00 | 10 537.00 | 67 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 865.00 | 101 288.00 | 11 577.00 | 112 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 209.00 | 158 678.00 | 404 531.00 | 563 209.00 |
BT Marchandises | 50 279.00 | | 50 279.00 | 50 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 709.00 | | 57 709.00 | 57 709.00 |
BZ Autres créances | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CF Disponibilités | 224 851.00 | | 224 851.00 | 224 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 709.00 | | 355 709.00 | 355 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 919.00 | 158 678.00 | 760 241.00 | 918 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
DH Report à nouveau | 261 793.00 | | | 261 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 220.00 | | | 95 220.00 |
DL TOTAL (I) | 507 713.00 | | | 507 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 385.00 | | | 109 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 319.00 | | | 99 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 822.00 | | | 43 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 527.00 | | | 252 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 241.00 | | | 760 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 527.00 | | | 252 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 804.00 | | 466 804.00 | 466 804.00 |
FG Production vendue services | 330 723.00 | | 330 723.00 | 330 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 527.00 | | 797 527.00 | 797 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 485.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 575.00 | | | 806 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 355.00 | | | 711 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 220.00 | | | 95 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 210.00 | | | 563 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 793.00 | | | 180 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 193.00 | 6 485.00 | 158 678.00 | 152 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 193.00 | 6 485.00 | 158 678.00 | 152 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 319.00 | 99 319.00 | | 99 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 386.00 | 109 386.00 | | 109 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
UX Autres créances clients | 57 709.00 | 57 709.00 | | 57 709.00 |
VP Divers | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 823.00 | 43 823.00 | | 43 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 995.00 | 80 578.00 | 7 417.00 | 87 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 528.00 | 252 528.00 | | 252 528.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |